2023-03-31 最新净值
累计净值: | 0.9290(2023-03-31) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.58% |
成立日: | 2020-09-01 |
今年以来收益: | 5.44% |
---|---|
过去一年收益: | 0.69% |
成立以来收益: | -7.10% |
基金经理: | 屠环宇 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 5.44 | 过去一周 | 0.99 |
过去一月 | -0.61 |
过去一季 | 5.44 |
过去半年 | 10.07 |
过去一年 | 0.69 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -7.10 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2022-08-22起,任期回报 -4.43%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-09-01~2022-08-22 | 林晶 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 86.59 |
债券 | 0.19 |
现金 | 12.13 |
其他 | 1.09 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 387,777,947.37 | 54.57 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 15,635,782.00 | 2.20 |
F 批发和零售业股票市值 | 7,647,120.00 | 1.08 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 72,696,479.87 | 10.23 |
J 金融业股票市值 | 38,034,088.00 | 5.35 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 20,860,726.35 | 2.94 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 5,532,914.72 | 0.78 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 548,185,058.31 | 77.15 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5.35 |
002415 | 海康威视 | 3.38 |
01024 | 快手-W | 2.55 |
00700 | 腾讯控股 | 2.46 |
002410 | 广联达 | 2.31 |
603039 | ST泛微 | 2.19 |
688123 | 聚辰股份 | 2.16 |
600570 | 恒生电子 | 2.11 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.87 |
603986 | 兆易创新 | 1.65 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
127074
|
麦米转2
|
5,877
|
684,098.10
|
0.10
|
2
|
113654
|
永02转债
|
3,690
|
492,425.45
|
0.07
|
3
|
127079
|
华亚转债
|
1,841
|
184,125.82
|
0.03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002415
|
海康威视
|
62,126,023.70
|
6.03
|
2
|
000661
|
长春高新
|
40,056,787.00
|
3.89
|
3
|
600563
|
法拉电子
|
30,623,809.00
|
2.97
|
4
|
688123
|
聚辰股份
|
29,263,648.00
|
2.84
|
5
|
002466
|
天齐锂业
|
24,357,758.00
|
2.36
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
23,897,114.52
|
2.32
|
7
|
002410
|
广联达
|
23,682,864.00
|
2.30
|
8
|
002436
|
兴森科技
|
23,468,077.00
|
2.28
|
9
|
01024
|
快手-W
|
23,391,862.77
|
2.27
|
10
|
300122
|
智飞生物
|
20,980,576.34
|
2.04
|
11
|
03690
|
美团-W
|
20,810,215.24
|
2.02
|
12
|
002603
|
以岭药业
|
20,180,573.60
|
1.96
|
13
|
300454
|
深信服
|
18,926,096.29
|
1.84
|
14
|
603019
|
中科曙光
|
16,052,531.00
|
1.56
|
15
|
300059
|
东方财富
|
15,679,978.60
|
1.52
|
16
|
300408
|
三环集团
|
15,287,981.00
|
1.48
|
17
|
603989
|
艾华集团
|
15,195,944.16
|
1.48
|
18
|
600183
|
生益科技
|
15,165,964.32
|
1.47
|
19
|
600703
|
三安光电
|
14,869,643.20
|
1.44
|
20
|
002756
|
永兴材料
|
14,851,271.12
|
1.44
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
66,958,210.16
|
6.50
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
49,343,351.12
|
4.79
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
38,604,855.93
|
3.75
|
4
|
000661
|
长春高新
|
37,053,626.50
|
3.60
|
5
|
300454
|
深信服
|
36,720,459.65
|
3.56
|
6
|
002415
|
海康威视
|
33,946,835.60
|
3.30
|
7
|
002549
|
凯美特气
|
25,851,541.00
|
2.51
|
8
|
03690
|
美团-W
|
24,964,701.68
|
2.42
|
9
|
600563
|
法拉电子
|
22,874,504.29
|
2.22
|
10
|
002603
|
以岭药业
|
22,531,002.00
|
2.19
|
11
|
002241
|
歌尔股份
|
22,047,497.00
|
2.14
|
12
|
002466
|
天齐锂业
|
21,890,204.00
|
2.13
|
13
|
002916
|
深南电路
|
20,926,620.60
|
2.03
|
14
|
688385
|
复旦微电
|
20,262,117.26
|
1.97
|
15
|
002410
|
广联达
|
20,205,525.73
|
1.96
|
16
|
603989
|
艾华集团
|
19,563,136.60
|
1.90
|
17
|
300014
|
亿纬锂能
|
17,003,950.84
|
1.65
|
18
|
002475
|
立讯精密
|
17,002,198.00
|
1.65
|
19
|
600570
|
恒生电子
|
16,929,432.17
|
1.64
|
20
|
688123
|
聚辰股份
|
16,514,616.89
|
1.60
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
171,085.98
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
7,649,056.59
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-225,044,996.06
|
1.利息收入
|
380,014.42
|
其中:存款利息收入
|
380,014.42
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-120,043,814.73
|
其中:股票投资收益
|
-123,339,846.07
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
229,474.93
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,066,556.41
|
3.公允价值变动收益
|
-105,382,124.80
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
929.05
|
二、费用
|
15,158,093.62
|
1.管理人报酬
|
11,786,361.52
|
2.托管费
|
1,964,393.45
|
3.销售服务费
|
1,208,822.03
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
198,512.98
|
三、利润总额
|
-240,203,089.68
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-240,203,089.68
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
1,360,649.37
|
0.19
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,360,649.37
|
0.19
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
55,683
|
14,535.82
|
0.00
|
0.00
|
809,398,032.40
|
100.00
|