2022-12-06 最新净值
| 累计净值： | 0.8993（2022-12-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.23% |
| 成立日： | 2020-09-01 |
| 今年以来收益： | -22.02% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -23.30% |
| 成立以来收益： | -10.28% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -22.02 | 过去一周 | 2.89 |
| 过去一月 | -2.21 |
| 过去一季 | -2.03 |
| 过去半年 | -0.32 |
| 过去一年 | -23.30 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -10.28 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2022-08-22起，任期回报 -7.70%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-09-01~2022-08-22 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 83.51 |
| 债券 | 0.11 |
| 现金 | 16.35 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 5,910,981.68 | 0.87 |
| C 制造业股票市值 | 352,026,426.60 | 51.70 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 14,095,309.00 | 2.07 |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,764,232.00 | 0.99 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,764,100.00 | 0.70 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 54,289,300.23 | 7.97 |
| J 金融业股票市值 | 27,982,674.40 | 4.11 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 24,664,958.65 | 3.62 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,865,264.44 | 1.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 11,111,545.89 | 1.63 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 508,474,792.89 | 74.67 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 4.11 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 3.51 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 2.50 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.43 |
| 002415 | 海康威视 | 2.16 |
| 300604 | 长川科技 | 2.14 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.90 |
| 300203 | 聚光科技 | 1.90 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.63 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113654
|
永02转债
|
3,690
|
454,674.93
|
0.07
|
|
2
|
127073
|
天赐转债
|
2,020
|
202,010.63
|
0.03
|
|
3
|
110086
|
精工转债
|
580
|
67,921.78
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002415
|
海康威视
|
43,562,914.07
|
4.23
|
|
2
|
000661
|
长春高新
|
35,867,677.00
|
3.48
|
|
3
|
600563
|
法拉电子
|
21,639,872.00
|
2.10
|
|
4
|
002436
|
兴森科技
|
21,117,811.00
|
2.05
|
|
5
|
600570
|
恒生电子
|
15,381,938.36
|
1.49
|
|
6
|
300454
|
深信服
|
14,729,672.00
|
1.43
|
|
7
|
002241
|
歌尔股份
|
14,125,518.00
|
1.37
|
|
8
|
002410
|
广联达
|
13,555,732.00
|
1.32
|
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
13,502,325.34
|
1.31
|
|
10
|
688123
|
聚辰股份
|
12,825,008.63
|
1.25
|
|
11
|
002466
|
天齐锂业
|
12,616,254.00
|
1.22
|
|
12
|
603019
|
中科曙光
|
12,492,470.00
|
1.21
|
|
13
|
002549
|
凯美特气
|
11,656,674.03
|
1.13
|
|
14
|
603179
|
新泉股份
|
11,509,204.00
|
1.12
|
|
15
|
300015
|
爱尔眼科
|
11,397,253.65
|
1.11
|
|
16
|
300171
|
东富龙
|
11,238,188.88
|
1.09
|
|
17
|
000739
|
普洛药业
|
11,122,677.56
|
1.08
|
|
18
|
300347
|
泰格医药
|
10,903,815.00
|
1.06
|
|
19
|
002475
|
立讯精密
|
10,713,750.00
|
1.04
|
|
20
|
300203
|
聚光科技
|
10,126,212.20
|
0.98
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000661
|
长春高新
|
37,053,626.50
|
3.60
|
|
2
|
300454
|
深信服
|
24,965,081.00
|
2.42
|
|
3
|
002916
|
深南电路
|
20,926,620.60
|
2.03
|
|
4
|
002241
|
歌尔股份
|
16,724,357.00
|
1.62
|
|
5
|
688202
|
美迪西
|
16,175,718.02
|
1.57
|
|
6
|
002549
|
凯美特气
|
15,402,526.00
|
1.50
|
|
7
|
002938
|
鹏鼎控股
|
15,021,057.23
|
1.46
|
|
8
|
300122
|
智飞生物
|
13,536,423.00
|
1.31
|
|
9
|
603920
|
世运电路
|
12,840,212.00
|
1.25
|
|
10
|
002415
|
海康威视
|
12,739,476.00
|
1.24
|
|
11
|
002410
|
广联达
|
12,595,911.96
|
1.22
|
|
12
|
688139
|
海尔生物
|
12,423,768.39
|
1.21
|
|
13
|
002466
|
天齐锂业
|
12,337,993.00
|
1.20
|
|
14
|
601689
|
拓普集团
|
12,279,999.00
|
1.19
|
|
15
|
688385
|
复旦微电
|
12,186,817.52
|
1.18
|
|
16
|
02382
|
舜宇光学科技
|
11,576,976.53
|
1.12
|
|
17
|
300171
|
东富龙
|
11,486,973.00
|
1.12
|
|
18
|
002463
|
沪电股份
|
10,815,321.20
|
1.05
|
|
19
|
300496
|
中科创达
|
10,499,686.95
|
1.02
|
|
20
|
603456
|
九洲药业
|
10,467,590.00
|
1.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
148,655.38
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
51,502.75
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-153,341,296.83
|
|
1.利息收入
|
202,134.46
|
|
其中:存款利息收入
|
202,134.46
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-62,080,916.48
|
|
其中:股票投资收益
|
-64,816,165.26
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
26.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,735,222.78
|
|
3.公允价值变动收益
|
-91,463,240.90
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
726.09
|
|
二、费用
|
7,884,358.08
|
|
1.管理人报酬
|
6,124,152.25
|
|
2.托管费
|
1,020,691.92
|
|
3.销售服务费
|
635,015.32
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
104,498.50
|
|
三、利润总额
|
-161,225,654.91
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-161,225,654.91
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
724,607.34
|
0.11
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
724,607.34
|
0.11
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
59,193
|
14,275.41
|
0.00
|
0.00
|
845,004,463.05
|
100.00
|
||
京公网安备 11011302003919号