截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
41,705,152.61
2.07
C 制造业股票市值
207,564,177.19
10.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,024.80
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
22,379,559.00
1.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,289,845.90
0.51
J 金融业股票市值
11,851,026.00
0.59
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128047
21招商银行永续债
1,000,000
105,821,606.56
5.25
2
149789
22申证01
900,000
91,595,391.78
4.54
3
019740
24国债09
710,000
71,555,667.40
3.55
4
230203
23国开03
500,000
52,324,590.16
2.60
5
185286
22招证G1
500,000
50,928,950.69
2.53
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
