截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
8,999,209.84
2.62
C 制造业股票市值
54,998,887.38
16.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,032.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,087,357.65
0.32
J 金融业股票市值
1,684,800.00
0.49
L 租赁和商务服务业股票市值
2,059,728.00
0.60
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240202
24国开02
500,000
51,157,369.86
14.88
2
250411
25农发11
500,000
50,286,630.14
14.63
3
210316
21进出16
300,000
31,579,315.07
9.18
4
240421
24农发21
300,000
30,406,397.26
8.84
5
115851
建材YK07
200,000
20,398,177.53
5.93
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
