(基金代码:010014)
债券型
中风险(R3)
22.35%
近一年涨跌幅
1.3055
净值 (2026-05-22)
1.23%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.51
过去一周
1.26
过去一月
3.08
过去一季
6.15
过去半年
13.06
过去一年
22.35
过去三年
28.41
过去五年
30.16
成立以来
30.55
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.3055
1.3055
2026-05-21
1.2896
1.2896
2026-05-20
1.3027
1.3027
2026-05-19
1.2972
1.2972
2026-05-18
1.2936
1.2936
2026-05-15
1.2893
1.2893
2026-05-14
1.2966
1.2966
2026-05-13
1.3049
1.3049
2026-05-12
1.2949
1.2949
2026-05-11
1.2939
1.2939
2026-05-08
1.2865
1.2865
2026-05-07
1.2851
1.2851
2026-05-06
1.2766
1.2766
2026-04-30
1.2653
1.2653
2026-04-29
1.2643
1.2643
2026-04-28
1.2618
1.2618
2026-04-27
1.2658
1.2658
2026-04-24
1.2593
1.2593
2026-04-23
1.2624
1.2624
截止日期:2026-05-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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