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（基金代码：010014）
债券型
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19.02%
近一年涨跌幅
1.1860
净值 （2025-09-01）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.91
过去一周
1.19
过去一月
5.85
过去一季
10.31
过去半年
11.03
过去一年
19.02
过去三年
16.38
过去五年
--
成立以来
18.60
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.1860
1.1860
2025-08-29
1.1830
1.1830
2025-08-28
1.1793
1.1793
2025-08-27
1.1651
1.1651
2025-08-26
1.1666
1.1666
2025-08-25
1.1720
1.1720
2025-08-22
1.1595
1.1595
2025-08-21
1.1519
1.1519
2025-08-20
1.1562
1.1562
2025-08-19
1.1554
1.1554
2025-08-18
1.1530
1.1530
2025-08-15
1.1404
1.1404
2025-08-14
1.1357
1.1357
2025-08-13
1.1448
1.1448
2025-08-12
1.1341
1.1341
2025-08-11
1.1362
1.1362
2025-08-08
1.1272
1.1272
2025-08-07
1.1281
1.1281
2025-08-06
1.1287
1.1287
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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