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（基金代码：010014）
债券型
中低风险(R2)
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7.41%
近一年涨跌幅
1.0875
净值 （2025-06-09）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.53
过去一周
1.14
过去一月
2.76
过去一季
0.48
过去半年
5.11
过去一年
7.41
过去三年
7.95
过去五年
--
成立以来
8.75
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0875
1.0875
2025-06-06
1.0817
1.0817
2025-06-05
1.0839
1.0839
2025-06-04
1.0856
1.0856
2025-06-03
1.0800
1.0800
2025-05-30
1.0752
1.0752
2025-05-29
1.0760
1.0760
2025-05-28
1.0700
1.0700
2025-05-27
1.0683
1.0683
2025-05-26
1.0682
1.0682
2025-05-23
1.0669
1.0669
2025-05-22
1.0670
1.0670
2025-05-21
1.0690
1.0690
2025-05-20
1.0683
1.0683
2025-05-19
1.0591
1.0591
2025-05-16
1.0588
1.0588
2025-05-15
1.0547
1.0547
2025-05-14
1.0575
1.0575
2025-05-13
1.0598
1.0598
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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