(基金代码:009010)
混合型
中风险(R3)
4.03%
近一年涨跌幅
0.7933
净值 (2025-06-25)
0.77%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.20
过去一周
1.19
过去一月
0.03
过去一季
-1.32
过去半年
-1.53
过去一年
4.03
过去三年
-30.35
过去五年
-31.82
成立以来
-20.67
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.7933
0.7933
2025-06-24
0.7872
0.7872
2025-06-23
0.7779
0.7779
2025-06-20
0.7740
0.7740
2025-06-19
0.7751
0.7751
2025-06-18
0.7840
0.7840
2025-06-17
0.7883
0.7883
2025-06-16
0.7906
0.7906
2025-06-13
0.7900
0.7900
2025-06-12
0.7986
0.7986
2025-06-11
0.7996
0.7996
2025-06-10
0.7934
0.7934
2025-06-09
0.7957
0.7957
2025-06-06
0.7901
0.7901
2025-06-05
0.7942
0.7942
2025-06-04
0.7984
0.7984
2025-06-03
0.7921
0.7921
2025-05-30
0.7887
0.7887
2025-05-29
0.7923
0.7923
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
85.12
债券
5.30
现金
7.52
其他
2.06
前10大股持仓占比: 23.25%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
36,015,703.00
2.73
C 制造业股票市值
512,706,704.08
38.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
43,861,510.66
3.32
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
59,632,181.69
4.52
J 金融业股票市值
62,367,217.68
4.73
K 房地产业股票市值
47,298,085.68
3.58
L 租赁和商务服务业股票市值
7,890,663.00
0.60
M 科学研究和技术服务业股票市值
41,009,235.03
3.11
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
6,774,110.00
0.51
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
6,647,760.00
0.50
合计
824,203,170.82
62.45
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00700
腾讯控股
4.91
000858
五粮液
3.24
603589
口子窖
2.42
02015
理想汽车W
2.34
600266
城建发展
1.91
601899
紫金矿业
1.74
301356
天振股份
1.72
002244
滨江集团
1.68
600060
海信视像
1.65
689009
九号公司
1.64