(基金代码:009010)
混合型
中风险(R3)
5.55%
近一年涨跌幅
0.7848
净值 (2025-07-11)
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.25
过去一周
0.38
过去一月
-1.85
过去一季
2.51
过去半年
3.93
过去一年
5.55
过去三年
-29.36
过去五年
-38.93
成立以来
-21.52
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.7848
0.7848
2025-07-10
0.7860
0.7860
2025-07-09
0.7856
0.7856
2025-07-08
0.7866
0.7866
2025-07-07
0.7850
0.7850
2025-07-04
0.7818
0.7818
2025-07-03
0.7833
0.7833
2025-07-02
0.7817
0.7817
2025-07-01
0.7873
0.7873
2025-06-30
0.7869
0.7869
2025-06-27
0.7905
0.7905
2025-06-26
0.7922
0.7922
2025-06-25
0.7933
0.7933
2025-06-24
0.7872
0.7872
2025-06-23
0.7779
0.7779
2025-06-20
0.7740
0.7740
2025-06-19
0.7751
0.7751
2025-06-18
0.7840
0.7840
2025-06-17
0.7883
0.7883
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%