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（基金代码：009010）
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6.72%
近一年涨跌幅
0.8636
净值 （2025-09-30）
0.49%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.56
过去一周
1.43
过去一月
3.23
过去一季
9.75
过去半年
7.29
过去一年
6.72
过去三年
-9.01
过去五年
-35.47
成立以来
-13.64
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.8636
0.8636
2025-09-29
0.8594
0.8594
2025-09-26
0.8547
0.8547
2025-09-25
0.8580
0.8580
2025-09-24
0.8608
0.8608
2025-09-23
0.8514
0.8514
2025-09-22
0.8604
0.8604
2025-09-19
0.8586
0.8586
2025-09-18
0.8569
0.8569
2025-09-17
0.8683
0.8683
2025-09-16
0.8609
0.8609
2025-09-15
0.8541
0.8541
2025-09-12
0.8551
0.8551
2025-09-11
0.8555
0.8555
2025-09-10
0.8513
0.8513
2025-09-09
0.8477
0.8477
2025-09-08
0.8440
0.8440
2025-09-05
0.8369
0.8369
2025-09-04
0.8201
0.8201
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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