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华夏兴阳一年持有混合 (基金代码:009010)

  • 0.7780

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 0.7780 (2024-06-20)
    日涨跌幅: -1.37%
    成立日: 2020-03-18
  • 今年以来收益: -3.52%
    过去一年收益: -18.98%
    成立以来收益: -22.20%
  • 基金经理: 刘文成  郑煜
    交易状态: 开放申购
    托管人: 兴业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 -3.52
过去一周 -1.48
过去一月 -10.78
过去一季 -2.29
过去半年 -0.63
过去一年 -18.98
过去三年 -52.93
过去五年 --
成立以来 -22.20
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘文成起始日:2022-06-15

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏成长证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2022年10月27日期间)等。

2022-06-15起,任期回报 -24.78%。

郑煜起始日:2021-11-02

硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金。历任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理,华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11月至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2023年11月13日期间)等。

2021-11-02起,任期回报 -37.64%。

任职时间 基金经理
2021-11-02~2023-03-16 孙轶佳
2020-03-18~2021-11-02 蔡向阳
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.34
债券 0.00
现金 11.65
其他 0.01
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 46,742,546.31 2.80
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,038,928,002.82 62.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 25,357,319.00 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 58,718,680.45 3.52
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 14,794,113.87 0.89
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,109,750.21 1.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 28,107.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 8,553,248.00 0.51
合计 1,210,234,865.42 72.57
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00700 腾讯控股 4.81
600519 贵州茅台 4.74
000568 泸州老窖 3.27
603589 口子窖 2.80
06606 诺辉健康 2.51
600201 生物股份 2.35
301004 嘉益股份 2.23
06699 时代天使 2.12
09979 绿城管理控股 1.97
600160 巨化股份 1.89
持债明细
华夏兴阳一年持有混合 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123179
立高转债
1
100.84
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏兴阳一年持有混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000568
泸州老窖
133,008,911.78
4.89
2
603589
口子窖
111,096,351.18
4.09
3
600160
巨化股份
108,201,808.51
3.98
4
600201
生物股份
104,699,333.11
3.85
5
09869
海伦司
96,239,904.13
3.54
6
605377
华旺科技
84,217,917.45
3.10
7
00175
吉利汽车
80,418,891.90
2.96
8
000876
新希望
78,771,877.04
2.90
9
002154
报喜鸟
76,822,227.21
2.83
10
600559
老白干酒
75,242,595.24
2.77
11
02015
理想汽车-W
73,432,564.02
2.70
12
300251
光线传媒
72,148,914.18
2.65
13
603885
吉祥航空
70,330,738.95
2.59
14
600079
人福医药
69,683,139.51
2.56
15
000596
古井贡酒
64,225,434.46
2.36
16
689009
九号公司
63,847,896.20
2.35
17
603518
锦泓集团
62,931,242.17
2.32
18
603379
三美股份
62,152,811.98
2.29
19
00700
腾讯控股
59,921,429.89
2.20
20
300750
宁德时代
59,445,030.00
2.19
21
002475
立讯精密
57,712,736.90
2.12
22
605020
永和股份
55,664,474.84
2.05
23
600266
城建发展
54,516,953.84
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002304
洋河股份
165,377,149.70
6.08
2
600519
贵州茅台
138,650,853.00
5.10
3
02015
理想汽车-W
115,991,308.74
4.27
4
600079
人福医药
113,238,621.05
4.17
5
000729
燕京啤酒
98,996,411.91
3.64
6
01691
JS环球生活
87,407,088.41
3.22
7
603801
志邦家居
81,769,583.67
3.01
8
603816
顾家家居
81,005,359.86
2.98
9
00700
腾讯控股
78,798,619.99
2.90
10
000876
新希望
75,242,837.00
2.77
11
605377
华旺科技
73,634,744.46
2.71
12
603589
口子窖
73,233,347.03
2.69
13
600197
伊力特
71,987,997.34
2.65
14
000568
泸州老窖
71,877,751.00
2.64
15
00175
吉利汽车
71,178,259.84
2.62
16
06606
诺辉健康
70,802,450.01
2.60
17
300866
安克创新
70,800,198.75
2.60
18
002475
立讯精密
66,903,522.08
2.46
19
300251
光线传媒
65,425,976.52
2.41
20
03690
美团-W
64,709,170.93
2.38
21
000596
古井贡酒
61,493,556.36
2.26
22
688169
石头科技
58,376,825.89
2.15
23
01024
快手-W
56,261,645.42
2.07
24
002154
报喜鸟
55,952,543.88
2.06
25
600266
城建发展
55,446,647.24
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏兴阳一年持有混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
35,123,867.05
存出保证金
362,365.58
交易性金融资产
1,668,257,767.51
其中:股票投资
1,576,382,381.06
基金投资
--
债券投资
91,875,386.45
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
14,403,237.54
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
12,777.57
递延所得税资产
--
其他资产
5,233,744.96
资产总计
1,772,747,432.07


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
5,191,428.46
应付赎回款
2,891,678.63
应付管理人报酬
1,807,727.13
应付托管费
301,287.87
应付销售服务费
--
应付交易费用
5,043,744.96
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
5,233,744.96
负债合计
15,425,867.05


所有者权益
数值(元)
实收基金
2,179,229,582.61
未分配利润
-421,908,017.59
所有者权益合计
1,757,321,565.02
负债和所有者权益总计
1,772,747,432.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏兴阳一年持有混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-427,622,401.00
 1.利息收入
1,093,320.86
 其中:存款利息收入
1,062,672.55
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
30,648.31
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-259,994,994.68
 其中:股票投资收益
-283,241,686.15
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,104,554.57
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-3,789,522.79
 股利收益
23,931,659.69
 3.公允价值变动收益
-168,720,727.18
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
36,958,011.83
 1.管理人报酬
31,428,821.95
 2.托管费
5,238,136.95
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
291,043.53
 三、利润总额
-464,580,412.83
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-464,580,412.83
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏兴阳一年持有混合券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
100.84
0.00
8
其他
-
-
9
合计
100.84
0.00
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏兴阳一年持有混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
77,606
28,080.68
25,566,727.74
1.17
2,153,662,854.87
98.83
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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