2022-05-18 最新净值
| 累计净值： | 1.0159（2022-05-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.38% |
| 成立日： | 2020-03-18 |
| 今年以来收益： | -19.46% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -37.03% |
| 成立以来收益： | 1.98% |
| 基金经理： | 孙轶佳 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.46 | 过去一周 | 4.21 |
| 过去一月 | -1.26 |
| 过去一季 | -15.32 |
| 过去半年 | -21.42 |
| 过去一年 | -37.03 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.98 |
2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2019年3月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年6月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏优加生活混合型证券投资基金。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -20.77%。
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2021年12月任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -20.77%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-03-18~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.05 |
| 债券 | 3.42 |
| 现金 | 7.16 |
| 其他 | 0.37 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 1,771,456,718.50 | 51.35 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 82,669,518.00 | 2.40 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 19,243,265.28 | 0.56 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 125,142,008.91 | 3.63 |
| J 金融业股票市值 | 116,230,464.86 | 3.37 |
| K 房地产业股票市值 | 53,931,900.00 | 1.56 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 151,270,167.63 | 4.38 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,087,086.15 | 0.55 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 9,575,664.80 | 0.28 |
| 合计 | 2,348,751,017.94 | 68.08 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.58 |
| 002304 | 洋河股份 | 7.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.65 |
| 601888 | 中国中免 | 4.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.85 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.83 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.82 |
| 603816 | 顾家家居 | 2.81 |
| 06606 | 诺辉健康－Ｂ | 2.52 |
| 01691 | ＪＳ环球生活 | 2.34 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
219959
|
21贴现国债59
|
1,200,000
|
119,587,437.36
|
3.47
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
743,370,460.50
|
11.67
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
690,338,112.17
|
10.84
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
658,679,288.02
|
10.34
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
631,870,802.56
|
9.92
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
515,721,700.32
|
8.10
|
|
6
|
300122
|
智飞生物
|
441,048,610.13
|
6.92
|
|
7
|
601888
|
中国中免
|
403,242,787.44
|
6.33
|
|
8
|
02020
|
安踏体育
|
392,718,236.93
|
6.17
|
|
9
|
300015
|
爱尔眼科
|
322,443,657.90
|
5.06
|
|
10
|
000661
|
长春高新
|
317,299,027.86
|
4.98
|
|
11
|
06862
|
海底捞
|
292,364,331.79
|
4.59
|
|
12
|
00388
|
香港交易所
|
279,013,153.25
|
4.38
|
|
13
|
06969
|
思摩尔国际
|
239,627,879.08
|
3.76
|
|
14
|
300760
|
迈瑞医疗
|
189,703,349.74
|
2.98
|
|
15
|
000333
|
美的集团
|
186,830,999.49
|
2.93
|
|
16
|
600809
|
山西汾酒
|
181,443,848.19
|
2.85
|
|
17
|
600031
|
三一重工
|
177,980,668.83
|
2.79
|
|
18
|
002390
|
信邦制药
|
176,716,484.79
|
2.77
|
|
19
|
600600
|
青岛啤酒
|
174,843,862.24
|
2.75
|
|
20
|
603613
|
国联股份
|
168,565,163.49
|
2.65
|
|
21
|
000786
|
北新建材
|
152,849,397.39
|
2.40
|
|
22
|
002179
|
中航光电
|
139,361,911.02
|
2.19
|
|
23
|
00291
|
华润啤酒
|
137,761,109.34
|
2.16
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
03690
|
美团－Ｗ
|
946,410,443.64
|
14.86
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
938,868,443.94
|
14.74
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
856,349,503.04
|
13.44
|
|
4
|
02020
|
安踏体育
|
837,503,435.03
|
13.15
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
656,853,739.53
|
10.31
|
|
6
|
002304
|
洋河股份
|
585,038,026.22
|
9.18
|
|
7
|
06862
|
海底捞
|
533,338,969.08
|
8.37
|
|
8
|
601888
|
中国中免
|
420,065,286.99
|
6.59
|
|
9
|
000661
|
长春高新
|
398,166,562.39
|
6.25
|
|
10
|
03323
|
中国建材
|
390,293,809.05
|
6.13
|
|
11
|
600809
|
山西汾酒
|
374,665,891.88
|
5.88
|
|
12
|
300760
|
迈瑞医疗
|
357,527,268.10
|
5.61
|
|
13
|
300015
|
爱尔眼科
|
339,038,877.53
|
5.32
|
|
14
|
300122
|
智飞生物
|
276,408,947.77
|
4.34
|
|
15
|
000333
|
美的集团
|
220,473,442.77
|
3.46
|
|
16
|
603613
|
国联股份
|
182,527,816.60
|
2.87
|
|
17
|
06969
|
思摩尔国际
|
173,090,652.55
|
2.72
|
|
18
|
600031
|
三一重工
|
152,393,290.29
|
2.39
|
|
19
|
000786
|
北新建材
|
131,522,252.65
|
2.06
|
|
20
|
000012
|
南玻A
|
128,627,075.01
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,976,561.09
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
11,063,261.45
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
72,118.25
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,688,985,994.33
|
|
1.利息收入
|
13,902,170.85
|
|
其中:存款利息收入
|
2,075,664.67
|
|
债券利息收入
|
11,434,715.29
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
391,790.89
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
455,887,318.02
|
|
其中:股票投资收益
|
415,605,256.10
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
879,050.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
39,403,011.92
|
|
3.公允价值变动收益
|
-2,158,775,483.20
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
158,067,764.69
|
|
1.管理人报酬
|
108,729,461.74
|
|
2.托管费
|
18,121,576.94
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
30,960,759.47
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
255,965.66
|
|
三、利润总额
|
-1,847,053,759.02
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,847,053,759.02
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
119,587,437.36
|
3.47
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
119,587,437.36
|
3.47
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
134,985
|
29,247.85
|
70,599,844.57
|
1.79
|
3,877,421,378.31
|
98.21
|
||
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号