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过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2445
1.2445
2026-06-22
1.2467
1.2467
2026-06-18
1.2422
1.2422
2026-06-17
1.2448
1.2448
2026-06-16
1.2431
1.2431
2026-06-15
1.2470
1.2470
2026-06-12
1.2390
1.2390
2026-06-11
1.2392
1.2392
2026-06-10
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1.2394
2026-06-09
1.2398
1.2398
2026-06-08
1.2342
1.2342
2026-06-05
1.2387
1.2387
2026-06-04
1.2367
1.2367
2026-06-03
1.2379
1.2379
2026-06-02
1.2365
1.2365
2026-06-01
1.2380
1.2380
2026-05-29
1.2417
1.2417
2026-05-28
1.2426
1.2426
2026-05-27
1.2451
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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