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成立以来
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日期
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2025-06-13
1.2393
1.2393
2025-06-12
1.2405
1.2405
2025-06-11
1.2379
1.2379
2025-06-10
1.2371
1.2371
2025-06-09
1.2358
1.2358
2025-06-06
1.2377
1.2377
2025-06-05
1.2355
1.2355
2025-06-04
1.2377
1.2377
2025-06-03
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1.2381
2025-05-30
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1.2372
2025-05-29
1.2347
1.2347
2025-05-28
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2025-05-27
1.2373
1.2373
2025-05-26
1.2374
1.2374
2025-05-23
1.2355
1.2355
2025-05-22
1.2376
1.2376
2025-05-21
1.2389
1.2389
2025-05-20
1.2384
1.2384
2025-05-19
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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