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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.23
过去一年
0.78
过去三年
7.72
过去五年
16.15
成立以来
23.43
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.2343
1.2343
2026-04-28
1.2370
1.2370
2026-04-27
1.2363
1.2363
2026-04-24
1.2344
1.2344
2026-04-23
1.2341
1.2341
2026-04-22
1.2358
1.2358
2026-04-21
1.2367
1.2367
2026-04-20
1.2340
1.2340
2026-04-17
1.2320
1.2320
2026-04-16
1.2333
1.2333
2026-04-15
1.2316
1.2316
2026-04-14
1.2335
1.2335
2026-04-13
1.2321
1.2321
2026-04-10
1.2343
1.2343
2026-04-09
1.2352
1.2352
2026-04-08
1.2372
1.2372
2026-04-07
1.2350
1.2350
2026-04-03
1.2338
1.2338
2026-04-02
1.2411
1.2411
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
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