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孙蒙
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2.70
过去一周
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过去一月
3.54
过去一季
2.38
过去半年
2.65
过去一年
1.76
过去三年
6.98
过去五年
16.71
成立以来
25.74
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2574
1.2574
2026-08-20
1.2561
1.2561
2026-08-19
1.2530
1.2530
2026-08-18
1.2606
1.2606
2026-08-17
1.2585
1.2585
2026-08-14
1.2537
1.2537
2026-08-13
1.2453
1.2453
2026-08-12
1.2502
1.2502
2026-08-11
1.2426
1.2426
2026-08-10
1.2466
1.2466
2026-08-07
1.2468
1.2468
2026-08-06
1.2393
1.2393
2026-08-05
1.2315
1.2315
2026-08-04
1.2245
1.2245
2026-08-03
1.2178
1.2178
2026-07-31
1.2141
1.2141
2026-07-30
1.2096
1.2096
2026-07-29
1.2210
1.2210
2026-07-28
1.2227
1.2227
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
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持有期限 ≥ 365日
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