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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-0.13
过去三年
11.71
过去五年
20.43
成立以来
22.19
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2219
1.2219
2025-09-02
1.2266
1.2266
2025-09-01
1.2207
1.2207
2025-08-29
1.2196
1.2196
2025-08-28
1.2230
1.2230
2025-08-27
1.2122
1.2122
2025-08-26
1.2246
1.2246
2025-08-25
1.2250
1.2250
2025-08-22
1.2279
1.2279
2025-08-21
1.2356
1.2356
2025-08-20
1.2338
1.2338
2025-08-19
1.2283
1.2283
2025-08-18
1.2281
1.2281
2025-08-15
1.2332
1.2332
2025-08-14
1.2345
1.2345
2025-08-13
1.2393
1.2393
2025-08-12
1.2410
1.2410
2025-08-11
1.2382
1.2382
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
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持有期限 ≥ 365日
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