混合型
中风险(R3)
0.26%
近一年涨跌幅
1.2375
净值 (2025-06-16)
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.05
过去一周
0.14
过去一月
0.24
过去一季
2.70
过去半年
1.62
过去一年
0.26
过去三年
16.19
过去五年
23.76
成立以来
23.75
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.2375
1.2375
2025-06-13
1.2393
1.2393
2025-06-12
1.2405
1.2405
2025-06-11
1.2379
1.2379
2025-06-10
1.2371
1.2371
2025-06-09
1.2358
1.2358
2025-06-06
1.2377
1.2377
2025-06-05
1.2355
1.2355
2025-06-04
1.2377
1.2377
2025-06-03
1.2381
1.2381
2025-05-30
1.2372
1.2372
2025-05-29
1.2347
1.2347
2025-05-28
1.2385
1.2385
2025-05-27
1.2373
1.2373
2025-05-26
1.2374
1.2374
2025-05-23
1.2355
1.2355
2025-05-22
1.2376
1.2376
2025-05-21
1.2389
1.2389
2025-05-20
1.2384
1.2384
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核