2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.2263 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.45% |
成立日: | 2020-06-05 |
今年以来收益: | 2.57% |
---|---|
过去一年收益: | 8.40% |
成立以来收益: | 22.63% |
基金经理: | 孙蒙 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.57 | 过去一周 | 0.27 |
过去一月 | 1.89 |
过去一季 | 2.79 |
过去半年 | 2.97 |
过去一年 | 8.40 |
过去三年 | 18.19 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 22.63 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2020-06-05起,任期回报 22.63%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 78.30 |
债券 | 0.03 |
现金 | 12.84 |
其他 | 8.83 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 4,846,886.00 | 0.28 |
B 采矿业股票市值 | 74,871,530.82 | 4.40 |
C 制造业股票市值 | 817,789,999.87 | 48.02 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 43,123,501.08 | 2.53 |
E 建筑业股票市值 | 22,093,443.50 | 1.30 |
F 批发和零售业股票市值 | 8,682,848.39 | 0.51 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 31,835,123.41 | 1.87 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 50,830.00 | 0.00 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 99,085,731.60 | 5.82 |
J 金融业股票市值 | 156,953,070.19 | 9.22 |
K 房地产业股票市值 | 20,144,895.00 | 1.18 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 17,508,172.00 | 1.03 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 25,235,312.46 | 1.48 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 5,249,402.11 | 0.31 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,820.00 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 8,344,570.00 | 0.49 |
合计 | 1,335,831,136.43 | 78.44 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.94 |
300750 | 宁德时代 | 1.62 |
601318 | 中国平安 | 1.56 |
000333 | 美的集团 | 1.23 |
601398 | 工商银行 | 1.05 |
000725 | 京东方A | 1.02 |
601288 | 农业银行 | 0.96 |
603259 | 药明康德 | 0.95 |
601328 | 交通银行 | 0.88 |
000338 | 潍柴动力 | 0.88 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113069
|
博23转债
|
5,330
|
533,035.05
|
0.03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
21,833,056.00
|
3.32
|
2
|
000333
|
美的集团
|
16,286,418.00
|
2.47
|
3
|
600919
|
江苏银行
|
11,563,818.96
|
1.76
|
4
|
300014
|
亿纬锂能
|
10,583,083.00
|
1.61
|
5
|
000776
|
广发证券
|
10,021,076.00
|
1.52
|
6
|
002050
|
三花智控
|
9,545,380.00
|
1.45
|
7
|
002709
|
天赐材料
|
9,285,964.00
|
1.41
|
8
|
603568
|
伟明环保
|
9,049,198.84
|
1.37
|
9
|
300751
|
迈为股份
|
8,286,946.00
|
1.26
|
10
|
601668
|
中国建筑
|
8,110,608.60
|
1.23
|
11
|
603868
|
飞科电器
|
8,025,135.01
|
1.22
|
12
|
002371
|
北方华创
|
7,820,740.00
|
1.19
|
13
|
601633
|
长城汽车
|
7,361,126.00
|
1.12
|
14
|
000519
|
中兵红箭
|
7,344,035.00
|
1.12
|
15
|
300474
|
景嘉微
|
6,835,875.00
|
1.04
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
6,775,713.00
|
1.03
|
17
|
002790
|
瑞尔特
|
6,595,119.00
|
1.00
|
18
|
600028
|
中国石化
|
6,590,221.00
|
1.00
|
19
|
601939
|
建设银行
|
6,545,691.00
|
0.99
|
20
|
600585
|
海螺水泥
|
6,465,720.00
|
0.98
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
24,417,237.00
|
3.71
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
18,224,732.96
|
2.77
|
3
|
600036
|
招商银行
|
17,247,656.00
|
2.62
|
4
|
002129
|
TCL中环
|
16,862,500.13
|
2.56
|
5
|
300059
|
东方财富
|
15,725,744.88
|
2.39
|
6
|
000333
|
美的集团
|
15,693,846.00
|
2.38
|
7
|
601668
|
中国建筑
|
15,638,745.91
|
2.37
|
8
|
601857
|
中国石油
|
15,523,630.23
|
2.36
|
9
|
300014
|
亿纬锂能
|
15,148,099.00
|
2.30
|
10
|
601328
|
交通银行
|
14,820,103.00
|
2.25
|
11
|
002594
|
比亚迪
|
13,157,831.00
|
2.00
|
12
|
603260
|
合盛硅业
|
13,086,922.00
|
1.99
|
13
|
601658
|
邮储银行
|
12,912,265.00
|
1.96
|
14
|
000568
|
泸州老窖
|
12,643,219.00
|
1.92
|
15
|
600900
|
长江电力
|
11,820,907.00
|
1.80
|
16
|
002371
|
北方华创
|
11,502,244.10
|
1.75
|
17
|
600919
|
江苏银行
|
10,797,020.92
|
1.64
|
18
|
002466
|
天齐锂业
|
10,620,660.34
|
1.61
|
19
|
603259
|
药明康德
|
10,434,989.76
|
1.58
|
20
|
600887
|
伊利股份
|
10,155,772.00
|
1.54
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
150,328,847.78
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
157,413.58
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-1,840,737.33
|
1.利息收入
|
461,252.38
|
其中:存款利息收入
|
423,406.05
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
37,846.33
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-13,900,897.38
|
其中:股票投资收益
|
-57,336,920.03
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
26,423.97
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
40,888,408.31
|
股利收益
|
2,521,190.37
|
3.公允价值变动收益
|
11,100,450.88
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
498,456.79
|
二、费用
|
3,974,893.55
|
1.管理人报酬
|
3,017,378.97
|
2.托管费
|
628,620.61
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
179,180.71
|
三、利润总额
|
-5,815,630.88
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-5,815,630.88
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
533,035.05
|
0.03
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
533,035.05
|
0.03
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
1,425
|
57,115.07
|
37,266,087.20
|
45.79
|
44,122,892.82
|
54.21
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起