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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-01-22
1.4259
1.4259
2025-01-21
1.4164
1.4164
2025-01-20
1.4134
1.4134
2025-01-17
1.4140
1.4140
2025-01-16
1.4127
1.4127
2025-01-15
1.4073
1.4073
2025-01-14
1.4030
1.4030
2025-01-13
1.4124
1.4124
2025-01-10
1.4060
1.4060
2025-01-09
1.3988
1.3988
2025-01-08
1.3946
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2025-01-07
1.3876
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2025-01-06
1.3863
1.3863
2025-01-03
1.3919
1.3919
2025-01-02
1.3816
1.3816
2024-12-31
1.3667
1.3667
2024-12-30
1.3702
1.3702
2024-12-27
1.3746
1.3746
2024-12-26
1.3736
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截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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