(基金代码:008702)
指数型
中高风险(R4)
34.86%
近一年涨跌幅
1.6973
净值 (2025-08-06)
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.30
过去一周
1.48
过去一月
0.90
过去一季
-0.29
过去半年
15.12
过去一年
34.86
过去三年
83.28
过去五年
59.63
成立以来
69.88
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.6973
1.6973
2025-08-05
1.6988
1.6988
2025-08-04
1.6909
1.6909
2025-08-01
1.6731
1.6731
2025-07-31
1.6731
1.6731
2025-07-30
1.6781
1.6781
2025-07-29
1.6740
1.6740
2025-07-28
1.6823
1.6823
2025-07-25
1.6875
1.6875
2025-07-24
1.6904
1.6904
2025-07-23
1.7174
1.7174
2025-07-22
1.7003
1.7003
2025-07-21
1.6941
1.6941
2025-07-18
1.6862
1.6862
2025-07-17
1.6811
1.6811
2025-07-16
1.6841
1.6841
2025-07-15
1.6915
1.6915
2025-07-14
1.6945
1.6945
2025-07-11
1.6788
1.6788
截止日期:2025-08-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.35%