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65.12
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近一年涨跌幅
1.5160
净值 （2025-09-03）
-2.78%
日涨跌幅
基金经理
宋伯龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.56
过去一周
-1.44
过去一月
20.39
过去一季
24.72
过去半年
10.59
过去一年
65.12
过去三年
18.44
过去五年
19.73
成立以来
51.60
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.5160
1.5160
2025-09-02
1.5594
1.5594
2025-09-01
1.6058
1.6058
2025-08-29
1.5749
1.5749
2025-08-28
1.6289
1.6289
2025-08-27
1.5381
1.5381
2025-08-26
1.5521
1.5521
2025-08-25
1.5864
1.5864
2025-08-22
1.5269
1.5269
2025-08-21
1.4092
1.4092
2025-08-20
1.4271
1.4271
2025-08-19
1.4139
1.4139
2025-08-18
1.4194
1.4194
2025-08-15
1.3669
1.3669
2025-08-14
1.3191
1.3191
2025-08-13
1.3374
1.3374
2025-08-12
1.3252
1.3252
2025-08-11
1.3085
1.3085
2025-08-08
1.2644
1.2644
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.35
债券
现金
14.03
其他
2.62
前10大股持仓占比： 46.72%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
123,918,490.82
41.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
138,000.00
0.05
F 批发和零售业股票市值
8,686,548.49
2.93
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
22,760.86
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
105,650,441.79
35.68
J 金融业股票市值
12,201,487.36
4.12
K 房地产业股票市值
147.66
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,475.91
0.11
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
11,842,850.00
4.00
合计
262,781,202.89
88.75
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688776
国光电气
6.08
600353
旭光电子
5.32
688787
海天瑞声
5.08
603011
合锻智能
4.99
688521
芯原股份
4.99
301029
怡合达
4.25
688311
盟升电子
4.05
300364
中文在线
4.00
600577
精达股份
4.00
300002
神州泰岳
3.96
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