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20.34
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1.2385
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基金经理
宋伯龙
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过去半年
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过去一年
20.34
过去三年
-9.43
过去五年
21.91
成立以来
23.85
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.2385
1.2385
2025-06-11
1.2311
1.2311
2025-06-10
1.2212
1.2212
2025-06-09
1.2323
1.2323
2025-06-06
1.2300
1.2300
2025-06-05
1.2412
1.2412
2025-06-04
1.2253
1.2253
2025-06-03
1.2155
1.2155
2025-05-30
1.2105
1.2105
2025-05-29
1.2277
1.2277
2025-05-28
1.2109
1.2109
2025-05-27
1.2143
1.2143
2025-05-26
1.2171
1.2171
2025-05-23
1.2111
1.2111
2025-05-22
1.2298
1.2298
2025-05-21
1.2301
1.2301
2025-05-20
1.2441
1.2441
2025-05-19
1.2353
1.2353
2025-05-16
1.2394
1.2394
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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