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1.5546
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基金经理
宋伯龙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.24
过去一周
1.47
过去一月
-2.75
过去一季
8.76
过去半年
26.15
过去一年
6.47
过去三年
26.86
过去五年
11.60
成立以来
55.46
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.5546
1.5546
2025-12-08
1.5710
1.5710
2025-12-05
1.5356
1.5356
2025-12-04
1.5375
1.5375
2025-12-03
1.5125
1.5125
2025-12-02
1.5321
1.5321
2025-12-01
1.5630
1.5630
2025-11-28
1.5425
1.5425
2025-11-27
1.5288
1.5288
2025-11-26
1.5236
1.5236
2025-11-25
1.4881
1.4881
2025-11-24
1.4701
1.4701
2025-11-21
1.4658
1.4658
2025-11-20
1.5284
1.5284
2025-11-19
1.5371
1.5371
2025-11-18
1.5471
1.5471
2025-11-17
1.5415
1.5415
2025-11-14
1.5270
1.5270
2025-11-13
1.5768
1.5768
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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