2024-07-26 最新净值
累计净值: | 0.9692 (2024-07-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.31% |
成立日: | 2020-05-15 |
今年以来净值增长率: | -5.01% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -16.39% |
成立以来净值增长率: | -3.08% |
基金经理: | 宋伯龙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.01 | 过去一周 | -3.57 |
过去一月 | -1.01 |
过去一季 | -6.26 |
过去半年 | 3.40 |
过去一年 | -16.39 |
过去三年 | -40.85 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -3.08 |
硕士。2015年6月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理。
2023-11-16起,任期回报 -8.01%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-05-15~2024-06-05 | 潘中宁 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 83.14 |
债券 | |
现金 | 16.73 |
其他 | 0.13 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 11,404,545.00 | 5.22 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 122,580,804.65 | 56.07 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,030,529.00 | 2.30 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,294.00 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 21,516,555.48 | 9.84 |
J 金融业股票市值 | 11,804,924.00 | 5.40 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 8,946.04 | 0.00 |
P 教育股票市值 | 8,309,018.88 | 3.80 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 921,000.00 | 0.42 |
合计 | 181,582,714.65 | 83.05 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 5.72 |
000625 | 长安汽车 | 5.58 |
601689 | 拓普集团 | 5.46 |
300059 | 东方财富 | 5.39 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.28 |
002714 | 牧原股份 | 5.22 |
688256 | 寒武纪 | 5.16 |
601100 | 恒立液压 | 5.08 |
00175 | 吉利汽车 | 4.79 |
688052 | 纳芯微 | 4.68 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688776
|
国光电气
|
28,175,794.37
|
11.13
|
2
|
688256
|
寒武纪
|
23,730,898.38
|
9.37
|
3
|
601100
|
恒立液压
|
17,211,465.58
|
6.80
|
4
|
688053
|
思科瑞
|
16,564,374.95
|
6.54
|
5
|
002371
|
北方华创
|
15,359,300.00
|
6.07
|
6
|
00728
|
中国电信
|
14,343,262.19
|
5.67
|
7
|
688111
|
金山办公
|
11,807,413.95
|
4.66
|
8
|
002714
|
牧原股份
|
11,278,398.00
|
4.46
|
9
|
688502
|
茂莱光学
|
11,200,727.48
|
4.42
|
10
|
300498
|
温氏股份
|
11,084,403.50
|
4.38
|
11
|
000858
|
五粮液
|
10,701,659.00
|
4.23
|
12
|
688512
|
慧智微
|
10,379,947.55
|
4.10
|
13
|
000048
|
京基智农
|
9,472,065.00
|
3.74
|
14
|
600150
|
中国船舶
|
9,389,380.00
|
3.71
|
15
|
688262
|
国芯科技
|
8,605,554.68
|
3.40
|
16
|
688301
|
奕瑞科技
|
8,567,024.60
|
3.38
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
8,144,661.00
|
3.22
|
18
|
688311
|
盟升电子
|
8,075,292.93
|
3.19
|
19
|
688072
|
拓荆科技
|
8,014,719.06
|
3.17
|
20
|
002317
|
众生药业
|
7,985,305.00
|
3.15
|
21
|
002142
|
宁波银行
|
7,948,155.00
|
3.14
|
22
|
601137
|
博威合金
|
7,866,045.00
|
3.11
|
23
|
00883
|
中国海洋石油
|
4,220,514.89
|
1.67
|
23
|
600938
|
中国海油
|
3,627,141.00
|
1.43
|
24
|
301188
|
力诺特玻
|
7,842,416.00
|
3.10
|
25
|
601233
|
桐昆股份
|
7,808,414.00
|
3.08
|
26
|
603225
|
新凤鸣
|
7,802,335.08
|
3.08
|
27
|
300002
|
神州泰岳
|
7,754,252.00
|
3.06
|
28
|
688037
|
芯源微
|
7,653,355.47
|
3.02
|
29
|
601899
|
紫金矿业
|
7,121,009.00
|
2.81
|
30
|
300887
|
谱尼测试
|
6,223,578.26
|
2.46
|
31
|
688047
|
龙芯中科
|
6,079,838.50
|
2.40
|
32
|
603668
|
天马科技
|
6,030,621.00
|
2.38
|
33
|
688012
|
中微公司
|
6,002,207.77
|
2.37
|
34
|
600326
|
西藏天路
|
6,001,602.00
|
2.37
|
35
|
601390
|
中国中铁
|
5,975,137.00
|
2.36
|
36
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
5,898,968.78
|
2.33
|
37
|
300182
|
捷成股份
|
5,889,759.00
|
2.33
|
38
|
600803
|
新奥股份
|
5,843,238.00
|
2.31
|
39
|
688310
|
迈得医疗
|
5,773,657.53
|
2.28
|
40
|
601600
|
中国铝业
|
5,748,354.00
|
2.27
|
41
|
688458
|
美芯晟
|
5,613,165.62
|
2.22
|
42
|
300161
|
华中数控
|
5,568,095.00
|
2.20
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
21,756,413.00
|
8.59
|
2
|
688776
|
国光电气
|
21,460,071.01
|
8.48
|
3
|
002129
|
TCL中环
|
18,776,813.67
|
7.42
|
4
|
600732
|
爱旭股份
|
18,371,365.60
|
7.26
|
5
|
00700
|
腾讯控股
|
17,455,670.25
|
6.90
|
6
|
300003
|
乐普医疗
|
13,999,845.76
|
5.53
|
7
|
00728
|
中国电信
|
13,901,687.78
|
5.49
|
8
|
00941
|
中国移动
|
13,073,688.05
|
5.16
|
9
|
03690
|
美团-W
|
11,298,479.32
|
4.46
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
11,272,720.00
|
4.45
|
11
|
688256
|
寒武纪
|
11,136,659.90
|
4.40
|
12
|
002142
|
宁波银行
|
9,981,284.10
|
3.94
|
13
|
688301
|
奕瑞科技
|
9,916,596.38
|
3.92
|
14
|
603198
|
迎驾贡酒
|
9,736,181.00
|
3.85
|
15
|
300760
|
迈瑞医疗
|
9,627,088.00
|
3.80
|
16
|
000858
|
五粮液
|
9,509,039.00
|
3.76
|
17
|
600150
|
中国船舶
|
8,926,160.00
|
3.53
|
18
|
688053
|
思科瑞
|
8,558,460.36
|
3.38
|
19
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,458,259.00
|
3.34
|
20
|
000048
|
京基智农
|
8,129,471.61
|
3.21
|
21
|
688072
|
拓荆科技
|
7,988,899.84
|
3.16
|
22
|
301188
|
力诺特玻
|
7,820,362.30
|
3.09
|
23
|
300750
|
宁德时代
|
7,638,962.70
|
3.02
|
24
|
300059
|
东方财富
|
7,543,447.24
|
2.98
|
25
|
600938
|
中国海油
|
3,609,757.00
|
1.43
|
25
|
00883
|
中国海洋石油
|
3,928,169.94
|
1.55
|
26
|
688311
|
盟升电子
|
7,418,712.66
|
2.93
|
27
|
688262
|
国芯科技
|
7,412,656.67
|
2.93
|
28
|
601137
|
博威合金
|
7,274,017.00
|
2.87
|
29
|
688037
|
芯源微
|
7,153,418.99
|
2.83
|
30
|
601899
|
紫金矿业
|
7,151,091.00
|
2.82
|
31
|
000568
|
泸州老窖
|
7,059,123.00
|
2.79
|
32
|
600325
|
华发股份
|
7,037,868.00
|
2.78
|
33
|
688310
|
迈得医疗
|
6,942,809.97
|
2.74
|
34
|
00388
|
香港交易所
|
6,800,162.96
|
2.69
|
35
|
688047
|
龙芯中科
|
6,376,264.07
|
2.52
|
36
|
688012
|
中微公司
|
5,835,324.89
|
2.30
|
37
|
600048
|
保利发展
|
5,673,709.00
|
2.24
|
38
|
688458
|
美芯晟
|
5,306,078.57
|
2.10
|
39
|
600326
|
西藏天路
|
5,254,143.70
|
2.08
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
1,073,992.95
|
存出保证金
|
30,132.73
|
交易性金融资产
|
178,250,193.59
|
其中:股票投资
|
178,250,193.59
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
3,937,999.38
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
4,081.70
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
872,661.07
|
资产总计
|
212,065,896.74
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
15,521,175.24
|
应付赎回款
|
190,239.28
|
应付管理人报酬
|
198,400.20
|
应付托管费
|
33,066.70
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
702,588.11
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
872,661.07
|
负债合计
|
16,815,542.49
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
191,367,240.82
|
未分配利润
|
3,883,113.43
|
所有者权益合计
|
195,250,354.25
|
负债和所有者权益总计
|
212,065,896.74
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-28,635,905.49
|
1.利息收入
|
75,984.23
|
其中:存款利息收入
|
75,984.23
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-11,682,836.85
|
其中:股票投资收益
|
-15,608,017.28
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
89,630.16
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,835,550.27
|
3.公允价值变动收益
|
-17,036,640.90
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
7,588.03
|
二、费用
|
3,839,646.67
|
1.管理人报酬
|
3,141,070.77
|
2.托管费
|
523,511.78
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
175,064.12
|
三、利润总额
|
-32,475,552.16
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-32,475,552.16
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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11,321
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16,903.74
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4,477,952.47
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2.34
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186,889,288.35
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97.66
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0.00
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0.00
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2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起