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孙蒙
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
87.19
日期
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累计净值
2025-06-10
1.8719
1.8719
2025-06-09
1.8871
1.8871
2025-06-06
1.8744
1.8744
2025-06-05
1.8696
1.8696
2025-06-04
1.8667
1.8667
2025-06-03
1.8571
1.8571
2025-05-30
1.8498
1.8498
2025-05-29
1.8556
1.8556
2025-05-28
1.8349
1.8349
2025-05-27
1.8363
1.8363
2025-05-26
1.8347
1.8347
2025-05-23
1.8344
1.8344
2025-05-22
1.8498
1.8498
2025-05-21
1.8637
1.8637
2025-05-20
1.8621
1.8621
2025-05-19
1.8534
1.8534
2025-05-16
1.8448
1.8448
2025-05-15
1.8461
1.8461
2025-05-14
1.8622
1.8622
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.14
债券
现金
6.23
其他
0.63
前10大股持仓占比： 11.57%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
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必需消费品
-
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材料
-
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
-
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前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300476
胜宏科技
1.52
600352
浙江龙盛
1.26
002532
天山铝业
1.17
600096
云天化
1.14
002078
太阳纸业
1.13
000060
中金岭南
1.11
002500
山西证券
1.10
300251
光线传媒
1.06
600517
国网英大
1.04
600925
苏能股份
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