(基金代码:007995)
指数型
中风险(R3)
12.97%
近一年涨跌幅
1.8803
净值 (2025-06-11)
0.45%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.86
过去一周
0.73
过去一月
2.49
过去一季
1.18
过去半年
-0.94
过去一年
12.97
过去三年
18.81
过去五年
70.67
成立以来
88.03
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.8803
1.8803
2025-06-10
1.8719
1.8719
2025-06-09
1.8871
1.8871
2025-06-06
1.8744
1.8744
2025-06-05
1.8696
1.8696
2025-06-04
1.8667
1.8667
2025-06-03
1.8571
1.8571
2025-05-30
1.8498
1.8498
2025-05-29
1.8556
1.8556
2025-05-28
1.8349
1.8349
2025-05-27
1.8363
1.8363
2025-05-26
1.8347
1.8347
2025-05-23
1.8344
1.8344
2025-05-22
1.8498
1.8498
2025-05-21
1.8637
1.8637
2025-05-20
1.8621
1.8621
2025-05-19
1.8534
1.8534
2025-05-16
1.8448
1.8448
2025-05-15
1.8461
1.8461
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核