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1.7241
净值 （2025-01-03）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.77
过去一周
-6.62
过去一月
-7.14
过去一季
-4.02
过去半年
8.78
过去一年
3.47
过去三年
-4.72
过去五年
--
成立以来
72.41
日期
净值
累计净值
2025-01-03
1.7241
1.7241
2025-01-02
1.7604
1.7604
2024-12-31
1.8104
1.8104
2024-12-30
1.8472
1.8472
2024-12-27
1.8464
1.8464
2024-12-26
1.8334
1.8334
2024-12-25
1.8295
1.8295
2024-12-24
1.8467
1.8467
2024-12-23
1.8268
1.8268
2024-12-20
1.8624
1.8624
2024-12-19
1.8581
1.8581
2024-12-18
1.8585
1.8585
2024-12-17
1.8492
1.8492
2024-12-16
1.8729
1.8729
2024-12-13
1.8815
1.8815
2024-12-12
1.9124
1.9124
2024-12-11
1.8982
1.8982
2024-12-10
1.8742
1.8742
2024-12-09
1.8664
1.8664
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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