2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 1.6826 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.20% |
| 成立日： | 2020-03-25 |
| 今年以来收益： | 1.39% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -5.22% |
| 成立以来收益： | 68.26% |
| 基金经理： | 孙蒙 张弘弢 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.39 | 过去一周 | 0.26 |
| 过去一月 | -2.07 |
| 过去一季 | 6.29 |
| 过去半年 | 3.11 |
| 过去一年 | -5.22 |
| 过去三年 | 8.96 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 68.26 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2020-04-17起，任期回报 61.26%。
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。
2020-03-25起，任期回报 68.26%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.79 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.21 |
| 其他 | 1.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 0.78 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.76 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.70 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.69 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.68 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.64 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.64 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.63 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000559
|
万向钱潮
|
95,183,467.06
|
3.31
|
|
2
|
603444
|
吉比特
|
86,736,230.00
|
3.02
|
|
3
|
000932
|
华菱钢铁
|
84,682,296.00
|
2.95
|
|
4
|
601077
|
渝农商行
|
83,851,006.70
|
2.92
|
|
5
|
601577
|
长沙银行
|
83,204,731.18
|
2.90
|
|
6
|
600167
|
联美控股
|
79,284,887.65
|
2.76
|
|
7
|
002223
|
鱼跃医疗
|
78,134,289.20
|
2.72
|
|
8
|
002028
|
思源电气
|
74,186,270.00
|
2.58
|
|
9
|
002925
|
盈趣科技
|
70,544,953.10
|
2.46
|
|
10
|
600873
|
梅花生物
|
70,469,513.38
|
2.45
|
|
11
|
002595
|
豪迈科技
|
70,143,993.64
|
2.44
|
|
12
|
600489
|
中金黄金
|
65,997,821.59
|
2.30
|
|
13
|
000933
|
神火股份
|
65,712,892.80
|
2.29
|
|
14
|
603228
|
景旺电子
|
65,396,638.34
|
2.28
|
|
15
|
002019
|
亿帆医药
|
65,252,369.83
|
2.27
|
|
16
|
300866
|
安克创新
|
63,831,689.00
|
2.22
|
|
17
|
600398
|
海澜之家
|
63,787,839.91
|
2.22
|
|
18
|
600161
|
天坛生物
|
63,682,477.38
|
2.22
|
|
19
|
000050
|
深天马A
|
61,886,138.00
|
2.15
|
|
20
|
603355
|
莱克电气
|
61,879,675.22
|
2.15
|
|
21
|
601158
|
重庆水务
|
61,599,754.00
|
2.14
|
|
22
|
603156
|
养元饮品
|
61,493,486.70
|
2.14
|
|
23
|
002078
|
太阳纸业
|
61,362,444.40
|
2.14
|
|
24
|
002399
|
海普瑞
|
61,163,003.83
|
2.13
|
|
25
|
000785
|
居然之家
|
60,787,186.57
|
2.12
|
|
26
|
688009
|
中国通号
|
60,688,422.05
|
2.11
|
|
27
|
000423
|
东阿阿胶
|
60,453,201.64
|
2.10
|
|
28
|
300418
|
昆仑万维
|
60,342,146.67
|
2.10
|
|
29
|
000513
|
丽珠集团
|
60,001,350.42
|
2.09
|
|
30
|
601139
|
深圳燃气
|
59,725,246.00
|
2.08
|
|
31
|
000031
|
大悦城
|
59,640,076.74
|
2.08
|
|
32
|
002138
|
顺络电子
|
59,423,086.00
|
2.07
|
|
33
|
600126
|
杭钢股份
|
59,028,241.79
|
2.05
|
|
34
|
600998
|
九州通
|
58,948,108.54
|
2.05
|
|
35
|
000563
|
陕国投A
|
58,934,848.90
|
2.05
|
|
36
|
002690
|
美亚光电
|
58,653,118.70
|
2.04
|
|
37
|
600131
|
国网信通
|
58,531,510.93
|
2.04
|
|
38
|
300146
|
汤臣倍健
|
57,866,763.22
|
2.01
|
|
39
|
000039
|
中集集团
|
57,697,407.50
|
2.01
|
|
40
|
002065
|
东华软件
|
57,496,553.67
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601577
|
长沙银行
|
93,148,260.25
|
3.24
|
|
2
|
600998
|
九州通
|
84,772,448.85
|
2.95
|
|
3
|
000559
|
万向钱潮
|
74,791,965.28
|
2.60
|
|
4
|
688390
|
固德威
|
72,853,705.72
|
2.54
|
|
5
|
600820
|
隧道股份
|
68,424,972.76
|
2.38
|
|
6
|
600398
|
海澜之家
|
68,179,941.00
|
2.37
|
|
7
|
600489
|
中金黄金
|
67,544,030.79
|
2.35
|
|
8
|
002966
|
苏州银行
|
67,514,675.06
|
2.35
|
|
9
|
002028
|
思源电气
|
67,171,767.06
|
2.34
|
|
10
|
600167
|
联美控股
|
65,677,137.47
|
2.29
|
|
11
|
688063
|
派能科技
|
64,323,463.82
|
2.24
|
|
12
|
002384
|
东山精密
|
63,882,964.73
|
2.22
|
|
13
|
000563
|
陕国投A
|
63,126,158.00
|
2.20
|
|
14
|
002855
|
捷荣技术
|
61,606,935.68
|
2.14
|
|
15
|
002250
|
联化科技
|
61,263,719.73
|
2.13
|
|
16
|
603444
|
吉比特
|
60,906,964.00
|
2.12
|
|
17
|
000400
|
许继电气
|
60,802,520.28
|
2.12
|
|
18
|
300136
|
信维通信
|
60,544,938.00
|
2.11
|
|
19
|
688009
|
中国通号
|
59,003,032.11
|
2.05
|
|
20
|
002110
|
三钢闽光
|
57,862,009.40
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
4,508,156.39
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
34,973,412.12
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
15,770,026.10
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
66,993,193.47
|
|
1.利息收入
|
2,045,255.03
|
|
其中:存款利息收入
|
2,045,255.03
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
146,260,800.44
|
|
其中:股票投资收益
|
82,062,877.90
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,982,708.82
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-2,072,254.38
|
|
股利收益
|
64,287,468.10
|
|
3.公允价值变动收益
|
-81,920,512.25
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
607,650.25
|
|
二、费用
|
40,162,816.24
|
|
1.管理人报酬
|
30,935,277.99
|
|
2.托管费
|
3,866,909.71
|
|
3.销售服务费
|
4,490,163.22
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
870,461.73
|
|
三、利润总额
|
26,830,377.23
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
26,830,377.23
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
459,493
|
7,101.15
|
1,026,789,763.29
|
31.47
|
2,236,136,740.38
|
68.53
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
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