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华夏中证全指证券公司ETF联接C
（基金代码：007993）
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历史净值
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今年以来
-7.43
过去一周
-3.87
过去一月
-6.04
过去一季
-6.11
过去半年
-10.58
过去一年
0.50
过去三年
16.20
过去五年
3.88
成立以来
23.13
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.2313
1.2313
2026-03-04
1.2285
1.2285
2026-03-03
1.2565
1.2565
2026-03-02
1.2677
1.2677
2026-02-27
1.2834
1.2834
2026-02-26
1.2809
1.2809
2026-02-25
1.2937
1.2937
2026-02-24
1.2868
1.2868
2026-02-13
1.2884
1.2884
2026-02-12
1.3012
1.3012
2026-02-11
1.3098
1.3098
2026-02-10
1.3118
1.3118
2026-02-09
1.3149
1.3149
2026-02-06
1.3011
1.3011
2026-02-05
1.3105
1.3105
2026-02-04
1.3064
1.3064
2026-02-03
1.2901
1.2901
2026-02-02
1.2923
1.2923
2026-01-30
1.3091
1.3091
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.94
其他
93.06
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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