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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
50.76
过去三年
33.82
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.3713
1.3713
2025-09-02
1.4186
1.4186
2025-09-01
1.4356
1.4356
2025-08-29
1.4489
1.4489
2025-08-28
1.4474
1.4474
2025-08-27
1.4215
1.4215
2025-08-26
1.4577
1.4577
2025-08-25
1.4731
1.4731
2025-08-22
1.4594
1.4594
2025-08-21
1.4141
1.4141
2025-08-20
1.4254
1.4254
2025-08-19
1.4117
1.4117
2025-08-18
1.4354
1.4354
2025-08-15
1.4179
1.4179
2025-08-14
1.3611
1.3611
2025-08-13
1.3607
1.3607
2025-08-12
1.3387
1.3387
2025-08-11
1.3319
1.3319
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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