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过去一年
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过去五年
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成立以来
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2025-11-21
1.2885
1.2885
2025-11-20
1.3323
1.3323
2025-11-19
1.3385
1.3385
2025-11-18
1.3391
1.3391
2025-11-17
1.3372
1.3372
2025-11-14
1.3506
1.3506
2025-11-13
1.3694
1.3694
2025-11-12
1.3556
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2025-11-11
1.3643
1.3643
2025-11-10
1.3804
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2025-11-07
1.3636
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2025-11-06
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1.3752
2025-11-05
1.3589
1.3589
2025-11-04
1.3632
1.3632
2025-11-03
1.3695
1.3695
2025-10-31
1.3726
1.3726
2025-10-30
1.3868
1.3868
2025-10-29
1.4135
1.4135
2025-10-28
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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