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日期
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2024-12-27
1.3250
1.3250
2024-12-26
1.3153
1.3153
2024-12-25
1.3143
1.3143
2024-12-24
1.3217
1.3217
2024-12-23
1.2991
1.2991
2024-12-20
1.3151
1.3151
2024-12-19
1.3094
1.3094
2024-12-18
1.3121
1.3121
2024-12-17
1.3136
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2024-12-16
1.3143
1.3143
2024-12-13
1.3330
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2024-12-12
1.3718
1.3718
2024-12-11
1.3539
1.3539
2024-12-10
1.3574
1.3574
2024-12-09
1.3453
1.3453
2024-12-06
1.3582
1.3582
2024-12-05
1.3424
1.3424
2024-12-04
1.3282
1.3282
2024-12-03
1.3425
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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