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过去一年
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过去五年
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成立以来
23.13
日期
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累计净值
2026-03-05
1.2313
1.2313
2026-03-04
1.2285
1.2285
2026-03-03
1.2565
1.2565
2026-03-02
1.2677
1.2677
2026-02-27
1.2834
1.2834
2026-02-26
1.2809
1.2809
2026-02-25
1.2937
1.2937
2026-02-24
1.2868
1.2868
2026-02-13
1.2884
1.2884
2026-02-12
1.3012
1.3012
2026-02-11
1.3098
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2026-02-10
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2026-02-09
1.3149
1.3149
2026-02-06
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1.3011
2026-02-05
1.3105
1.3105
2026-02-04
1.3064
1.3064
2026-02-03
1.2901
1.2901
2026-02-02
1.2923
1.2923
2026-01-30
1.3091
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截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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