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过去五年
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日期
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累计净值
2026-10-22
1.1115
1.1115
2026-10-21
1.1174
1.1174
2026-10-20
1.1289
1.1289
2026-10-19
1.1464
1.1464
2026-10-16
1.1459
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2026-10-15
1.1529
1.1529
2026-10-14
1.1481
1.1481
2026-10-13
1.1500
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2026-10-12
1.1516
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2026-10-09
1.1475
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2026-10-08
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2026-09-30
1.1431
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2026-09-29
1.1387
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1.1392
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2026-09-24
1.1599
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2026-09-23
1.1809
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2026-09-22
1.1865
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2026-09-21
1.1835
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2026-09-18
1.1711
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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