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2025-06-10
1.4266
1.4266
2025-06-09
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1.4435
2025-06-06
1.4340
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2025-06-05
1.4404
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2025-06-04
1.4079
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2025-06-03
1.3898
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2025-05-30
1.3818
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2025-05-29
1.3972
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2025-05-28
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2025-05-27
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2025-05-26
1.3892
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2025-05-23
1.3908
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2025-05-22
1.4106
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2025-05-21
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2025-05-20
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2025-05-19
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2025-05-16
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2025-05-15
1.4158
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2025-05-14
1.4477
1.4477
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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费率结构
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资产配置
截止日期 2025-03-31
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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