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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.53
过去一周
-1.39
过去一月
-3.63
过去一季
4.77
过去半年
23.22
过去一年
31.66
过去三年
2.23
过去五年
-22.47
成立以来
101.75
日期
净值
累计净值
2026-02-12
2.0460
2.0460
2026-02-11
2.0175
2.0175
2026-02-10
2.0541
2.0541
2026-02-09
2.0634
2.0634
2026-02-06
1.9827
1.9827
2026-02-05
2.0057
2.0057
2026-02-04
2.0459
2.0459
2026-02-03
2.0732
2.0732
2026-02-02
2.0575
2.0575
2026-01-30
2.1031
2.1031
2026-01-29
2.0432
2.0432
2026-01-28
2.0746
2.0746
2026-01-27
2.0857
2.0857
2026-01-26
2.0598
2.0598
2026-01-23
2.0651
2.0651
2026-01-22
2.0942
2.0942
2026-01-21
2.0587
2.0587
2026-01-20
2.0355
2.0355
2026-01-19
2.0992
2.0992
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.31
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
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股票简称
占净值比（%）
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