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（基金代码：007475）
指数型
中高风险(R4)
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4.75%
近一年涨跌幅
1.4419
净值 （2025-06-11）
1.07%
日涨跌幅
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鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.48
过去一周
2.41
过去一月
2.26
过去一季
-5.80
过去半年
-8.09
过去一年
4.75
过去三年
-30.65
过去五年
-2.85
成立以来
44.19
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.4419
1.4419
2025-06-10
1.4266
1.4266
2025-06-09
1.4435
1.4435
2025-06-06
1.4340
1.4340
2025-06-05
1.4404
1.4404
2025-06-04
1.4079
1.4079
2025-06-03
1.3898
1.3898
2025-05-30
1.3818
1.3818
2025-05-29
1.3972
1.3972
2025-05-28
1.3786
1.3786
2025-05-27
1.3749
1.3749
2025-05-26
1.3892
1.3892
2025-05-23
1.3908
1.3908
2025-05-22
1.4106
1.4106
2025-05-21
1.4281
1.4281
2025-05-20
1.4234
1.4234
2025-05-19
1.4094
1.4094
2025-05-16
1.4158
1.4158
2025-05-15
1.4158
1.4158
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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