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日期
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累计净值
2024-12-27
1.5688
1.5688
2024-12-26
1.5767
1.5767
2024-12-25
1.5508
1.5508
2024-12-24
1.5590
1.5590
2024-12-23
1.5464
1.5464
2024-12-20
1.5632
1.5632
2024-12-19
1.5579
1.5579
2024-12-18
1.5424
1.5424
2024-12-17
1.5439
1.5439
2024-12-16
1.5446
1.5446
2024-12-13
1.5668
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2024-12-12
1.5966
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2024-12-11
1.5688
1.5688
2024-12-10
1.5501
1.5501
2024-12-09
1.5453
1.5453
2024-12-06
1.5643
1.5643
2024-12-05
1.5392
1.5392
2024-12-04
1.5300
1.5300
2024-12-03
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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