华夏中债3-5年政金债指数A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中债3-5年政金债指数A

（基金代码：007186）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

3.70%

近一年涨跌幅

1.0783

净值（2024-10-17）

0.08%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.95

过去一周

0.30

过去一月

0.10

过去一季

1.15

过去半年

2.39

过去一年

3.70

过去两年

--

过去三年

9.08

过去四年

--

过去五年

17.14

成立以来

17.38

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0783

1.1668

2024-10-16

1.0774

1.1659

2024-10-15

1.0775

1.1660

2024-10-14

1.0773

1.1658

2024-10-11

1.0761

1.1646

2024-10-10

1.0751

1.1636

2024-10-09

1.0728

1.1613

2024-10-08

1.0720

1.1605

2024-09-30

1.0738

1.1623

2024-09-27

1.0765

1.1650

2024-09-26

1.0795

1.1680

2024-09-25

1.0801

1.1686

2024-09-24

1.0777

1.1662

2024-09-23

1.0781

1.1666

2024-09-20

1.0779

1.1664

2024-09-19

1.0776

1.1661

2024-09-18

1.0778

1.1663

2024-09-13

1.0772

1.1657

2024-09-12

1.0766

1.1651

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.69

现金

0.31

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230407

23农发07

1,500,000

153,634,397.26

29.94

2

180406

18农发06

800,000

88,263,780.82

17.20

3

190401

19农发01

700,000

76,257,196.72

14.86

4

190205

19国开05

700,000

75,448,754.10

14.70

5

230315

23进出15

700,000

72,868,431.69

14.20

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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