截止日期:2025-03-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190310
19进出10
800,000
89,760,021.92
16.94
2
190401
19农发01
700,000
78,605,868.85
14.84
3
190205
19国开05
700,000
77,744,409.84
14.68
4
190406
19农发06
600,000
66,847,594.52
12.62
5
190215
19国开15
600,000
65,840,136.99
12.43