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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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4.30
%
近一年涨跌幅
1.0877
净值 （2025-03-12）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.01
过去一周
-0.47
过去一月
-0.94
过去一季
-0.46
过去半年
0.97
过去一年
4.30
过去三年
7.71
过去五年
14.55
成立以来
18.40
日期
净值
累计净值
2025-03-12
1.0877
1.1762
2025-03-11
1.0857
1.1742
2025-03-10
1.0885
1.1770
2025-03-07
1.0894
1.1779
2025-03-06
1.0918
1.1803
2025-03-05
1.0928
1.1813
2025-03-04
1.0926
1.1811
2025-03-03
1.0927
1.1812
2025-02-28
1.0911
1.1796
2025-02-27
1.0909
1.1794
2025-02-26
1.0921
1.1806
2025-02-25
1.0919
1.1804
2025-02-24
1.0916
1.1801
2025-02-21
1.0933
1.1818
2025-02-20
1.0941
1.1826
2025-02-19
1.0955
1.1840
2025-02-18
1.0951
1.1836
2025-02-17
1.0961
1.1846
2025-02-14
1.0967
1.1852
截止日期：2025-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.16
现金
0.81
其他
0.03
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190310
19进出10
800,000
89,760,021.92
16.94
2
190401
19农发01
700,000
78,605,868.85
14.84
3
190205
19国开05
700,000
77,744,409.84
14.68
4
190406
19农发06
600,000
66,847,594.52
12.62
5
190215
19国开15
600,000
65,840,136.99
12.43
-
-
-
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