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（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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4.18%
近一年涨跌幅
1.0819
净值 （2025-06-12）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
0.15
过去一月
0.09
过去一季
1.40
过去半年
0.93
过去一年
4.18
过去三年
8.35
过去五年
15.92
成立以来
20.05
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0819
1.1914
2025-06-11
1.0821
1.1916
2025-06-10
1.0817
1.1912
2025-06-09
1.1028
1.1913
2025-06-06
1.1024
1.1909
2025-06-05
1.1013
1.1898
2025-06-04
1.1010
1.1895
2025-06-03
1.1006
1.1891
2025-05-30
1.1009
1.1894
2025-05-29
1.0997
1.1882
2025-05-28
1.1006
1.1891
2025-05-27
1.1010
1.1895
2025-05-26
1.1015
1.1900
2025-05-23
1.1015
1.1900
2025-05-22
1.1014
1.1899
2025-05-21
1.1011
1.1896
2025-05-20
1.1011
1.1896
2025-05-19
1.1012
1.1897
2025-05-16
1.1007
1.1892
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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