基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏中债3-5年政金债指数A

（基金代码：007186）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

3.70%

近一年涨跌幅

1.0783

净值（2024-10-17）

0.08%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.95

过去一周

0.30

过去一月

0.10

过去一季

1.15

过去半年

2.39

过去一年

3.70

过去两年

--

过去三年

9.08

过去四年

--

过去五年

17.14

成立以来

17.38

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0783

1.1668

2024-10-16

1.0774

1.1659

2024-10-15

1.0775

1.1660

2024-10-14

1.0773

1.1658

2024-10-11

1.0761

1.1646

2024-10-10

1.0751

1.1636

2024-10-09

1.0728

1.1613

2024-10-08

1.0720

1.1605

2024-09-30

1.0738

1.1623

2024-09-27

1.0765

1.1650

2024-09-26

1.0795

1.1680

2024-09-25

1.0801

1.1686

2024-09-24

1.0777

1.1662

2024-09-23

1.0781

1.1666

2024-09-20

1.0779

1.1664

2024-09-19

1.0776

1.1661

2024-09-18

1.0778

1.1663

2024-09-13

1.0772

1.1657

2024-09-12

1.0766

1.1651

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申购费率

收费方式

条件

费率

前端

申购金额 < 50万元

0.60%

　

50万元 ≤ 申购金额 < 200万元

0.40%

　

200万元 ≤ 申购金额 < 500万元

0.15%

　

申购金额 ≥ 500万元

1000.00元/笔

　

基金赎回费率

条件

费率

持有期限 < 7日

1.50%

持有期限 ≥ 7日

0.00%

基金运作费

基金管理费

0.15%

基金托管费

0.05%

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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