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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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1.92
%
近一年涨跌幅
1.0827
净值 （2026-06-24）
0.03%
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基金经理
孙蕾
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
0.04
过去一月
0.24
过去一季
0.89
过去半年
1.56
过去一年
1.92
过去三年
7.60
过去五年
15.85
成立以来
22.50
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.0827
1.2129
2026-06-23
1.0824
1.2126
2026-06-22
1.0825
1.2127
2026-06-18
1.0827
1.2129
2026-06-17
1.0823
1.2125
2026-06-16
1.0818
1.2120
2026-06-15
1.0808
1.2110
2026-06-12
1.0809
1.2111
2026-06-11
1.0808
1.2110
2026-06-10
1.0814
1.2116
2026-06-09
1.0818
1.2120
2026-06-08
1.0823
1.2125
2026-06-05
1.0826
1.2128
2026-06-04
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1.2131
2026-06-03
1.0826
1.2128
2026-06-02
1.0828
1.2130
2026-06-01
1.0829
1.2131
2026-05-29
1.0826
1.2128
2026-05-28
1.0825
1.2127
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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