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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.50
%
近一年涨跌幅
1.0259
净值 （2024-12-20）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.11
过去一周
0.27
过去一月
1.07
过去一季
1.25
过去半年
2.10
过去一年
4.50
过去三年
10.62
过去五年
17.50
成立以来
20.25
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0259
1.1879
2024-12-19
1.0244
1.1864
2024-12-18
1.0238
1.1858
2024-12-17
1.0241
1.1861
2024-12-16
1.0244
1.1864
2024-12-13
1.0231
1.1851
2024-12-12
1.0218
1.1838
2024-12-11
1.0212
1.1832
2024-12-10
1.0208
1.1828
2024-12-09
1.0194
1.1814
2024-12-06
1.0187
1.1807
2024-12-05
1.0188
1.1808
2024-12-04
1.0188
1.1808
2024-12-03
1.0181
1.1801
2024-12-02
1.0182
1.1802
2024-11-29
1.0167
1.1787
2024-11-28
1.0159
1.1779
2024-11-27
1.0154
1.1774
2024-11-26
1.0154
1.1774
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
85.66
现金
6.52
其他
7.82
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240403
24农发03
5,400,000
549,822,969.86
9.26
2
240421
24农发21
5,000,000
500,550,684.93
8.43
3
220313
22进出13
4,000,000
412,924,590.16
6.95
4
220412
22农发12
3,400,000
350,868,666.67
5.91
5
240308
24进出08
3,000,000
300,407,835.62
5.06
-
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