在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.33
%
近一年涨跌幅
1.0186
净值 （2026-03-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.05
过去一月
0.21
过去一季
0.49
过去半年
0.72
过去一年
1.33
过去三年
8.14
过去五年
14.83
成立以来
21.29
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0186
1.1966
2026-03-02
1.0184
1.1964
2026-02-27
1.0179
1.1959
2026-02-26
1.0176
1.1956
2026-02-25
1.0179
1.1959
2026-02-24
1.0181
1.1961
2026-02-13
1.0176
1.1956
2026-02-12
1.0176
1.1956
2026-02-11
1.0174
1.1954
2026-02-10
1.0174
1.1954
2026-02-09
1.0175
1.1955
2026-02-06
1.0171
1.1951
2026-02-05
1.0168
1.1948
2026-02-04
1.0166
1.1946
2026-02-03
1.0165
1.1945
2026-02-02
1.0164
1.1944
2026-01-30
1.0163
1.1943
2026-01-29
1.0163
1.1943
2026-01-28
1.0162
1.1942
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.70
现金
0.08
其他
13.22
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240303
24进出03
2,500,000
254,909,520.55
6.83
2
09250207
25国开清发07
2,400,000
241,930,454.79
6.48
3
220203
22国开03
2,200,000
227,673,479.45
6.10
4
220208
22国开08
2,200,000
226,636,526.03
6.07
5
230208
23国开08
2,100,000
217,509,197.26
5.83
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
