在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.63
%
近一年涨跌幅
1.0137
净值 （2025-10-31）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.19
过去一月
0.28
过去一季
0.26
过去半年
0.48
过去一年
1.63
过去三年
7.48
过去五年
15.43
成立以来
20.70
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0137
1.1917
2025-10-30
1.0133
1.1913
2025-10-29
1.0129
1.1909
2025-10-28
1.0126
1.1906
2025-10-27
1.0121
1.1901
2025-10-24
1.0118
1.1898
2025-10-23
1.0119
1.1899
2025-10-22
1.0119
1.1899
2025-10-21
1.0118
1.1898
2025-10-20
1.0116
1.1896
2025-10-17
1.0119
1.1899
2025-10-16
1.0115
1.1895
2025-10-15
1.0114
1.1894
2025-10-14
1.0114
1.1894
2025-10-13
1.0115
1.1895
2025-10-10
1.0113
1.1893
2025-10-09
1.0114
1.1894
2025-09-30
1.0109
1.1889
2025-09-29
1.0104
1.1884
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.29
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220203
22国开03
2,700,000
278,019,000.00
14.09
2
240303
24进出03
2,000,000
202,974,356.16
10.29
3
230305
23进出05
1,900,000
198,575,715.07
10.07
4
220407
22农发07
1,900,000
193,344,520.55
9.80
5
09240202
24国开清发02
1,800,000
182,542,438.36
9.25
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
