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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.67
%
近一年涨跌幅
1.0109
净值 （2025-09-01）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.04
过去一月
-0.04
过去一季
0.13
过去半年
0.66
过去一年
1.67
过去三年
7.64
过去五年
15.65
成立以来
20.37
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.0109
1.1889
2025-08-29
1.0108
1.1888
2025-08-28
1.0106
1.1886
2025-08-27
1.0107
1.1887
2025-08-26
1.0107
1.1887
2025-08-25
1.0105
1.1885
2025-08-22
1.0103
1.1883
2025-08-21
1.0102
1.1882
2025-08-20
1.0101
1.1881
2025-08-19
1.0100
1.1880
2025-08-18
1.0097
1.1877
2025-08-15
1.0208
1.1888
2025-08-14
1.0210
1.1890
2025-08-13
1.0211
1.1891
2025-08-12
1.0210
1.1890
2025-08-11
1.0213
1.1893
2025-08-08
1.0218
1.1898
2025-08-07
1.0217
1.1897
2025-08-06
1.0215
1.1895
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.86
现金
0.14
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230023
23附息国债23
2,700,000
336,909,098.36
11.93
2
220203
22国开03
3,200,000
328,614,575.34
11.63
3
2500002
25超长特别国债02
2,400,000
241,857,967.21
8.56
4
240303
24进出03
2,000,000
202,401,095.89
7.16
5
230305
23进出05
1,900,000
198,360,260.27
7.02
-
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