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（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
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2.38%
近一年涨跌幅
1.0279
净值 （2025-06-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.18
过去一月
0.19
过去一季
0.74
过去半年
0.60
过去一年
2.38
过去三年
9.01
过去五年
15.31
成立以来
20.49
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0279
1.1899
2025-06-11
1.0280
1.1900
2025-06-10
1.0273
1.1893
2025-06-09
1.0272
1.1892
2025-06-06
1.0268
1.1888
2025-06-05
1.0261
1.1881
2025-06-04
1.0259
1.1879
2025-06-03
1.0257
1.1877
2025-05-30
1.0256
1.1876
2025-05-29
1.0247
1.1867
2025-05-28
1.0252
1.1872
2025-05-27
1.0254
1.1874
2025-05-26
1.0259
1.1879
2025-05-23
1.0259
1.1879
2025-05-22
1.0259
1.1879
2025-05-21
1.0258
1.1878
2025-05-20
1.0259
1.1879
2025-05-19
1.0258
1.1878
2025-05-16
1.0256
1.1876
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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