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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
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1.67
%
近一年涨跌幅
1.0109
净值 （2025-09-01）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.04
过去一月
-0.04
过去一季
0.13
过去半年
0.66
过去一年
1.67
过去三年
7.64
过去五年
15.65
成立以来
20.37
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.0109
1.1889
2025-08-29
1.0108
1.1888
2025-08-28
1.0106
1.1886
2025-08-27
1.0107
1.1887
2025-08-26
1.0107
1.1887
2025-08-25
1.0105
1.1885
2025-08-22
1.0103
1.1883
2025-08-21
1.0102
1.1882
2025-08-20
1.0101
1.1881
2025-08-19
1.0100
1.1880
2025-08-18
1.0097
1.1877
2025-08-15
1.0208
1.1888
2025-08-14
1.0210
1.1890
2025-08-13
1.0211
1.1891
2025-08-12
1.0210
1.1890
2025-08-11
1.0213
1.1893
2025-08-08
1.0218
1.1898
2025-08-07
1.0217
1.1897
2025-08-06
1.0215
1.1895
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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