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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
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1.40
%
近一年涨跌幅
1.0219
净值 （2026-06-23）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.29
过去一周
0.04
过去一月
0.22
过去一季
0.79
过去半年
1.29
过去一年
1.40
过去三年
7.50
过去五年
14.59
成立以来
22.40
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0219
1.2059
2026-06-22
1.0224
1.2064
2026-06-18
1.0224
1.2064
2026-06-17
1.0222
1.2062
2026-06-16
1.0215
1.2055
2026-06-15
1.0205
1.2045
2026-06-12
1.0203
1.2043
2026-06-11
1.0196
1.2036
2026-06-10
1.0201
1.2041
2026-06-09
1.0207
1.2047
2026-06-08
1.0213
1.2053
2026-06-05
1.0217
1.2057
2026-06-04
1.0222
1.2062
2026-06-03
1.0217
1.2057
2026-06-02
1.0221
1.2061
2026-06-01
1.0223
1.2063
2026-05-29
1.0218
1.2058
2026-05-28
1.0216
1.2056
2026-05-27
1.0215
1.2055
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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