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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
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1.63
%
近一年涨跌幅
1.0137
净值 （2025-10-31）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.19
过去一月
0.28
过去一季
0.26
过去半年
0.48
过去一年
1.63
过去三年
7.48
过去五年
15.43
成立以来
20.70
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0137
1.1917
2025-10-30
1.0133
1.1913
2025-10-29
1.0129
1.1909
2025-10-28
1.0126
1.1906
2025-10-27
1.0121
1.1901
2025-10-24
1.0118
1.1898
2025-10-23
1.0119
1.1899
2025-10-22
1.0119
1.1899
2025-10-21
1.0118
1.1898
2025-10-20
1.0116
1.1896
2025-10-17
1.0119
1.1899
2025-10-16
1.0115
1.1895
2025-10-15
1.0114
1.1894
2025-10-14
1.0114
1.1894
2025-10-13
1.0115
1.1895
2025-10-10
1.0113
1.1893
2025-10-09
1.0114
1.1894
2025-09-30
1.0109
1.1889
2025-09-29
1.0104
1.1884
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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