华夏鼎略债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎略债券A

（基金代码：006776）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.90%

近一年涨跌幅

1.1234

净值（2025-06-12）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

武文琦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.57

过去一周

0.06

过去一月

0.12

过去一季

0.65

过去半年

0.78

过去一年

1.90

过去三年

7.14

过去五年

13.64

成立以来

19.28

日期

净值

累计净值

2025-06-12

1.1234

1.1884

2025-06-11

1.1234

1.1884

2025-06-10

1.1233

1.1883

2025-06-09

1.1233

1.1883

2025-06-06

1.1230

1.1880

2025-06-05

1.1227

1.1877

2025-06-04

1.1227

1.1877

2025-06-03

1.1227

1.1877

2025-05-30

1.1225

1.1875

2025-05-29

1.1223

1.1873

2025-05-28

1.1225

1.1875

2025-05-27

1.1226

1.1876

2025-05-26

1.1227

1.1877

2025-05-23

1.1225

1.1875

2025-05-22

1.1225

1.1875

2025-05-21

1.1225

1.1875

2025-05-20

1.1224

1.1874

2025-05-19

1.1223

1.1873

2025-05-16

1.1222

1.1872

截止日期：2025-06-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.53

现金

0.47

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

210203

21国开03

1,500,000

152,673,287.67

6.85

2

2028025

20浦发银行二级01

1,200,000

123,833,049.86

5.56

3

2028033

20建设银行二级

1,100,000

113,599,079.45

5.10

4

2180243

21天投债01

1,000,000

105,448,493.15

4.73

5

2128002

21工商银行二级01

1,000,000

102,526,712.33

4.60

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-12)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-12)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-12)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-12)

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