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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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28.38
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近一年涨跌幅
1.6286
净值 （2026-03-06）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.58
过去一周
-1.25
过去一月
2.55
过去一季
9.85
过去半年
12.36
过去一年
28.38
过去三年
4.87
过去五年
0.86
成立以来
62.86
日期
净值
累计净值
2026-03-06
1.6286
1.6286
2026-03-05
1.6237
1.6237
2026-03-04
1.6149
1.6149
2026-03-03
1.6243
1.6243
2026-03-02
1.6662
1.6662
2026-02-27
1.6492
1.6492
2026-02-26
1.6456
1.6456
2026-02-25
1.6454
1.6454
2026-02-24
1.6336
1.6336
2026-02-13
1.6136
1.6136
2026-02-12
1.6317
1.6317
2026-02-11
1.6214
1.6214
2026-02-10
1.6186
1.6186
2026-02-09
1.6161
1.6161
2026-02-06
1.5881
1.5881
2026-02-05
1.5881
1.5881
2026-02-04
1.6100
1.6100
2026-02-03
1.6077
1.6077
2026-02-02
1.5675
1.5675
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.35
现金
1.30
其他
93.35
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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