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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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39.06
%
近一年涨跌幅
1.7437
净值 （2026-06-22）
1.19%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.18
过去一周
4.98
过去一月
6.88
过去一季
14.87
过去半年
16.07
过去一年
39.06
过去三年
14.48
过去五年
1.88
成立以来
74.37
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.7437
1.7437
2026-06-18
1.7232
1.7232
2026-06-17
1.7013
1.7013
2026-06-16
1.6769
1.6769
2026-06-15
1.6610
1.6610
2026-06-12
1.6021
1.6021
2026-06-11
1.5923
1.5923
2026-06-10
1.5897
1.5897
2026-06-09
1.6135
1.6135
2026-06-08
1.5735
1.5735
2026-06-05
1.6087
1.6087
2026-06-04
1.6399
1.6399
2026-06-03
1.6383
1.6383
2026-06-02
1.6288
1.6288
2026-06-01
1.6081
1.6081
2026-05-29
1.6254
1.6254
2026-05-28
1.6436
1.6436
2026-05-27
1.6330
1.6330
2026-05-26
1.6474
1.6474
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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