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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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28.38
%
近一年涨跌幅
1.6286
净值 （2026-03-06）
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许利明
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.58
过去一周
-1.25
过去一月
2.55
过去一季
9.85
过去半年
12.36
过去一年
28.38
过去三年
4.87
过去五年
0.86
成立以来
62.86
日期
净值
累计净值
2026-03-06
1.6286
1.6286
2026-03-05
1.6237
1.6237
2026-03-04
1.6149
1.6149
2026-03-03
1.6243
1.6243
2026-03-02
1.6662
1.6662
2026-02-27
1.6492
1.6492
2026-02-26
1.6456
1.6456
2026-02-25
1.6454
1.6454
2026-02-24
1.6336
1.6336
2026-02-13
1.6136
1.6136
2026-02-12
1.6317
1.6317
2026-02-11
1.6214
1.6214
2026-02-10
1.6186
1.6186
2026-02-09
1.6161
1.6161
2026-02-06
1.5881
1.5881
2026-02-05
1.5881
1.5881
2026-02-04
1.6100
1.6100
2026-02-03
1.6077
1.6077
2026-02-02
1.5675
1.5675
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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