养老目标基金
中风险(R3)
6.46%
近一年涨跌幅
1.2888
净值 (2025-07-08)
0.64%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.11
过去一周
0.66
过去一月
2.81
过去一季
9.00
过去半年
5.25
过去一年
6.46
过去三年
-24.37
过去五年
-11.98
成立以来
28.88
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.2888
1.2888
2025-07-07
1.2806
1.2806
2025-07-04
1.2823
1.2823
2025-07-03
1.2824
1.2824
2025-07-02
1.2792
1.2792
2025-07-01
1.2803
1.2803
2025-06-30
1.2794
1.2794
2025-06-27
1.2734
1.2734
2025-06-26
1.2750
1.2750
2025-06-25
1.2785
1.2785
2025-06-24
1.2639
1.2639
2025-06-23
1.2583
1.2583
2025-06-20
1.2539
1.2539
2025-06-19
1.2550
1.2550
2025-06-18
1.2609
1.2609
2025-06-17
1.2602
1.2602
2025-06-16
1.2621
1.2621
2025-06-13
1.2588
1.2588
2025-06-12
1.2643
1.2643
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%