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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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-6.57
%
近一年涨跌幅
1.2580
净值 （2024-12-18）
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许利明
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.01
过去一周
-1.12
过去一月
2.13
过去一季
6.31
过去半年
2.53
过去一年
-6.57
过去三年
-28.75
过去五年
14.93
成立以来
25.80
日期
净值
累计净值
2024-12-18
1.2580
1.2580
2024-12-17
1.2539
1.2539
2024-12-16
1.2625
1.2625
2024-12-13
1.2698
1.2698
2024-12-12
1.2825
1.2825
2024-12-11
1.2723
1.2723
2024-12-10
1.2662
1.2662
2024-12-09
1.2596
1.2596
2024-12-06
1.2605
1.2605
2024-12-05
1.2535
1.2535
2024-12-04
1.2475
1.2475
2024-12-03
1.2541
1.2541
2024-12-02
1.2528
1.2528
2024-11-29
1.2425
1.2425
2024-11-28
1.2318
1.2318
2024-11-27
1.2377
1.2377
2024-11-26
1.2286
1.2286
2024-11-25
1.2292
1.2292
2024-11-22
1.2284
1.2284
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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