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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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2.56
%
近一年涨跌幅
1.2583
净值 （2025-06-23）
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许利明
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最大
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0.67
过去一周
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过去一月
1.07
过去一季
1.35
过去半年
0.13
过去一年
2.56
过去三年
-25.11
过去五年
-5.16
成立以来
25.83
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.2583
1.2583
2025-06-20
1.2539
1.2539
2025-06-19
1.2550
1.2550
2025-06-18
1.2609
1.2609
2025-06-17
1.2602
1.2602
2025-06-16
1.2621
1.2621
2025-06-13
1.2588
1.2588
2025-06-12
1.2643
1.2643
2025-06-11
1.2636
1.2636
2025-06-10
1.2568
1.2568
2025-06-09
1.2600
1.2600
2025-06-06
1.2536
1.2536
2025-06-05
1.2534
1.2534
2025-06-04
1.2493
1.2493
2025-06-03
1.2450
1.2450
2025-05-30
1.2420
1.2420
2025-05-29
1.2449
1.2449
2025-05-28
1.2408
1.2408
2025-05-27
1.2413
1.2413
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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