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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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9.04
%
近一年涨跌幅
1.5239
净值 （2026-08-19）
-3.66%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
-1.79
过去一月
1.49
过去一季
-6.44
过去半年
-5.56
过去一年
9.04
过去三年
4.41
过去五年
-12.74
成立以来
52.39
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.5239
1.5239
2026-08-18
1.5818
1.5818
2026-08-17
1.5904
1.5904
2026-08-14
1.5559
1.5559
2026-08-13
1.5461
1.5461
2026-08-12
1.5516
1.5516
2026-08-11
1.5348
1.5348
2026-08-10
1.5399
1.5399
2026-08-07
1.5435
1.5435
2026-08-06
1.5207
1.5207
2026-08-05
1.5184
1.5184
2026-08-04
1.4871
1.4871
2026-08-03
1.4362
1.4362
2026-07-31
1.4558
1.4558
2026-07-30
1.4281
1.4281
2026-07-29
1.4693
1.4693
2026-07-28
1.4671
1.4671
2026-07-27
1.5348
1.5348
2026-07-24
1.5045
1.5045
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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