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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
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日期
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2025-06-20
1.2539
1.2539
2025-06-19
1.2550
1.2550
2025-06-18
1.2609
1.2609
2025-06-17
1.2602
1.2602
2025-06-16
1.2621
1.2621
2025-06-13
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2025-06-12
1.2643
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2025-06-11
1.2636
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1.2568
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2025-06-09
1.2600
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2025-06-06
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1.2493
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1.2450
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2025-05-30
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2025-05-28
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2025-05-27
1.2413
1.2413
2025-05-26
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截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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