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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (基金代码:006620)

  • 1.2603

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 1.2603 (2024-04-12)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2019-04-09
  • 今年以来收益: -6.84%
    过去一年收益: -19.50%
    成立以来收益: 26.03%
  • 基金经理: 许利明
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -6.84
过去一周 -0.70
过去一月 -0.65
过去一季 -3.90
过去半年 -10.90
过去一年 -19.50
过去三年 -19.61
过去五年 26.03
成立以来 26.03
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

许利明起始日:2019-04-09

硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)等。

2019-04-09起,任期回报 26.03%。

任职时间 基金经理
2019-04-09~2020-09-23 李铧汶
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 7.68
债券 7.16
现金 0.52
其他 84.64
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 22,943,256.00 1.85
C 制造业股票市值 16,406,404.58 1.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 20,559,069.86 1.66
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,563,688.95 0.45
J 金融业股票市值 2,700,222.00 0.22
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 9,972,180.00 0.81
M 科学研究和技术服务业股票市值 6,947.14 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 11,770,633.00 0.95
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 89,973,188.33 7.27
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002415 海康威视 1.12
000888 峨眉山A 0.95
601857 中国石油 0.95
600028 中国石化 0.91
000065 北方国际 0.89
600138 中青旅 0.81
601390 中国中铁 0.78
00520 呷哺呷哺 0.62
600941 中国移动 0.45
06862 海底捞 0.35
持债明细
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019678
22国债13
680,000
68,798,860.27
5.56
2
019709
23国债16
261,000
26,236,578.08
2.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000065
北方国际
26,486,069.83
2.29
2
002051
中工国际
17,989,345.20
1.56
3
601117
中国化学
14,193,648.44
1.23
4
002415
海康威视
13,998,041.00
1.21
5
600050
中国联通
13,994,375.00
1.21
6
600941
中国移动
13,575,706.93
1.17
7
600028
中国石化
13,397,778.00
1.16
8
601800
中国交建
12,992,296.45
1.12
9
601186
中国铁建
12,889,636.00
1.11
10
601857
中国石油
11,999,277.00
1.04
11
601390
中国中铁
11,997,879.20
1.04
12
300251
光线传媒
11,496,495.98
0.99
13
00520
呷哺呷哺
10,208,922.47
0.88
14
601816
京沪高铁
9,997,681.00
0.86
15
601333
广深铁路
9,993,206.00
0.86
16
000935
四川双马
7,992,826.53
0.69
17
06862
海底捞
6,520,596.53
0.56
18
000888
峨眉山A
5,998,277.00
0.52
19
601398
工商银行
2,999,619.00
0.26
20
601166
兴业银行
1,997,396.00
0.17
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002051
中工国际
14,223,232.00
1.23
2
300251
光线传媒
12,742,909.00
1.10
3
601800
中国交建
12,587,944.22
1.09
4
000065
北方国际
11,997,689.00
1.04
5
600050
中国联通
11,896,949.00
1.03
6
601117
中国化学
11,757,707.48
1.02
7
601186
中国铁建
10,908,923.90
0.94
8
601816
京沪高铁
8,922,730.00
0.77
9
600941
中国移动
8,646,800.00
0.75
10
688349
三一重能
8,120,254.77
0.70
11
000888
峨眉山A
7,370,126.00
0.64
12
000935
四川双马
6,733,721.00
0.58
13
601333
广深铁路
6,589,944.00
0.57
14
002159
三特索道
4,849,161.00
0.42
15
601857
中国石油
3,498,824.00
0.30
16
600028
中国石化
1,999,481.00
0.17
17
000333
美的集团
1,881,883.00
0.16
18
601166
兴业银行
1,878,060.00
0.16
19
000001
平安银行
1,751,293.00
0.15
20
000651
格力电器
1,581,614.00
0.14
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
137,605.78
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
1,090,970,244.05
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
26,284,752.20
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
5,295,454.92
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-112,504,394.15
 1.利息收入
132,323.79
 其中:存款利息收入
132,323.79
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-173,015,433.16
 其中:股票投资收益
-12,883,148.18
 基金投资收益
-172,979,899.99
 债券投资收益
1,733,734.57
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
11,113,880.44
 3.公允价值变动收益
60,378,715.22
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
13,358,129.42
 1.管理人报酬
8,484,806.59
 2.托管费
2,015,882.74
 3.销售服务费
301,533.94
 4.交易费用
-
 5.利息支出
2,332,364.57
 其中:卖出回购金融资产支出
2,332,364.57
 6.其他费用
223,541.58
 三、利润总额
-125,862,523.57
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-125,862,523.57
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
95,035,438.35
7.68
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
95,035,438.35
7.68
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
40,946
5,903.96
32,255,761.44
3.53
241,743,589.38
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。