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华夏潜龙精选股票
（基金代码：005826）
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22.30
%
近一年涨跌幅
1.5907
净值 （2025-01-03）
-2.29%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.02
过去一周
-8.35
过去一月
-4.67
过去一季
6.21
过去半年
19.44
过去一年
22.30
过去三年
-33.34
过去五年
13.92
成立以来
59.07
日期
净值
累计净值
2025-01-03
1.5907
1.5907
2025-01-02
1.6280
1.6280
2024-12-31
1.6747
1.6747
2024-12-30
1.7355
1.7355
2024-12-27
1.7356
1.7356
2024-12-26
1.7522
1.7522
2024-12-25
1.7000
1.7000
2024-12-24
1.7060
1.7060
2024-12-23
1.6863
1.6863
2024-12-20
1.7260
1.7260
2024-12-19
1.7009
1.7009
2024-12-18
1.6705
1.6705
2024-12-17
1.6547
1.6547
2024-12-16
1.6525
1.6525
2024-12-13
1.6746
1.6746
2024-12-12
1.6935
1.6935
2024-12-11
1.6888
1.6888
2024-12-10
1.6734
1.6734
2024-12-09
1.6648
1.6648
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.47
债券
现金
14.45
其他
0.08
前10大股持仓占比： 51.98%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
50,751,486.94
85.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,242,624.00
2.08
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
621,698.72
1.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
52,615,809.66
88.25
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300476
胜宏科技
8.12
688041
海光信息
7.23
002475
立讯精密
6.83
002371
北方华创
6.51
002241
歌尔股份
4.61
688012
中微公司
4.39
301285
鸿日达
4.21
300408
三环集团
3.98
688120
华海清科
3.16
002415
海康威视
2.94
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