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（基金代码：005826）
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21.35
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近一年涨跌幅
1.6245
净值 （2025-06-06）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.00
过去一周
3.37
过去一月
-0.61
过去一季
-12.13
过去半年
-3.00
过去一年
21.35
过去三年
-17.22
过去五年
9.97
成立以来
62.45
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.6245
1.6245
2025-06-05
1.6265
1.6265
2025-06-04
1.5899
1.5899
2025-06-03
1.5695
1.5695
2025-05-30
1.5716
1.5716
2025-05-29
1.5903
1.5903
2025-05-28
1.5669
1.5669
2025-05-27
1.5696
1.5696
2025-05-26
1.5873
1.5873
2025-05-23
1.5806
1.5806
2025-05-22
1.5992
1.5992
2025-05-21
1.6107
1.6107
2025-05-20
1.6200
1.6200
2025-05-19
1.6050
1.6050
2025-05-16
1.6073
1.6073
2025-05-15
1.6046
1.6046
2025-05-14
1.6377
1.6377
2025-05-13
1.6361
1.6361
2025-05-12
1.6468
1.6468
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.29
债券
现金
16.08
其他
1.63
前10大股持仓占比： 37.73%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
86,891,527.63
80.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,863,759.60
2.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
89,755,287.23
83.02
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
7.79
000725
京东方A
5.46
002415
海康威视
4.07
603019
中科曙光
3.29
300408
三环集团
3.13
000100
TCL科技
2.98
301285
鸿日达
2.87
002241
歌尔股份
2.84
603341
龙旗科技
2.82
002222
福晶科技
2.48
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