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徐恒
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-2.60
过去一周
3.79
过去一月
1.08
过去一季
-11.23
过去半年
-2.02
过去一年
23.23
过去三年
-14.26
过去五年
10.79
成立以来
63.11
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.6146
1.6146
2025-06-09
1.6311
1.6311
2025-06-06
1.6245
1.6245
2025-06-05
1.6265
1.6265
2025-06-04
1.5899
1.5899
2025-06-03
1.5695
1.5695
2025-05-30
1.5716
1.5716
2025-05-29
1.5903
1.5903
2025-05-28
1.5669
1.5669
2025-05-27
1.5696
1.5696
2025-05-26
1.5873
1.5873
2025-05-23
1.5806
1.5806
2025-05-22
1.5992
1.5992
2025-05-21
1.6107
1.6107
2025-05-20
1.6200
1.6200
2025-05-19
1.6050
1.6050
2025-05-16
1.6073
1.6073
2025-05-15
1.6046
1.6046
2025-05-14
1.6377
1.6377
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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