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近一年涨跌幅
1.5907
净值 （2025-01-03）
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基金经理
徐恒
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.02
过去一周
-8.35
过去一月
-4.67
过去一季
6.21
过去半年
19.44
过去一年
22.30
过去三年
-33.34
过去五年
13.92
成立以来
59.07
日期
净值
累计净值
2025-01-03
1.5907
1.5907
2025-01-02
1.6280
1.6280
2024-12-31
1.6747
1.6747
2024-12-30
1.7355
1.7355
2024-12-27
1.7356
1.7356
2024-12-26
1.7522
1.7522
2024-12-25
1.7000
1.7000
2024-12-24
1.7060
1.7060
2024-12-23
1.6863
1.6863
2024-12-20
1.7260
1.7260
2024-12-19
1.7009
1.7009
2024-12-18
1.6705
1.6705
2024-12-17
1.6547
1.6547
2024-12-16
1.6525
1.6525
2024-12-13
1.6746
1.6746
2024-12-12
1.6935
1.6935
2024-12-11
1.6888
1.6888
2024-12-10
1.6734
1.6734
2024-12-09
1.6648
1.6648
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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