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华夏潜龙精选股票 (基金代码:005826)

  • 1.2322

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.2322 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.85%
    成立日: 2018-09-27
  • 今年以来收益: -6.57%
    过去一年收益: -24.88%
    成立以来收益: 23.22%
  • 基金经理: 艾邦妮
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -6.57
过去一周 -4.55
过去一月 -8.44
过去一季 -1.97
过去半年 -7.52
过去一年 -24.88
过去三年 -40.52
过去五年 -0.03
成立以来 23.22
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

艾邦妮起始日:2023-11-13

硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2023-11-13起,任期回报 -8.62%。

任职时间 基金经理
2019-08-15~2024-03-28 王睿智
2018-09-27~2023-06-05 潘中宁
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 77.58
债券
现金 13.98
其他 8.44
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 2,417,942.00 4.60
C 制造业股票市值 29,039,727.71 55.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,201,459.00 2.28
E 建筑业股票市值 250,860.00 0.48
F 批发和零售业股票市值 720,912.54 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 587,120.00 1.12
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 686,038.00 1.30
J 金融业股票市值 911,612.00 1.73
K 房地产业股票市值 600,392.00 1.14
L 租赁和商务服务业股票市值 403,271.00 0.77
M 科学研究和技术服务业股票市值 701,155.00 1.33
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 37,520,489.25 71.32
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002475 立讯精密 5.68
00883 中国海洋石油 4.08
600276 恒瑞医药 3.54
02015 理想汽车-W 3.47
601728 中国电信 0.81
00728 中国电信 2.59
600028 中国石化 2.96
002003 伟星股份 2.95
002436 兴森科技 2.49
002422 科伦药业 2.16
持债明细
华夏潜龙精选股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏潜龙精选股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002230
科大讯飞
6,015,059.90
11.54
2
688111
金山办公
5,956,126.77
11.43
3
601728
中国电信
4,111,283.00
7.89
3
00728
中国电信
1,827,694.10
3.51
4
601601
中国太保
3,617,412.00
6.94
4
02601
中国太保
1,832,961.96
3.52
5
300502
新易盛
5,354,548.00
10.27
6
601138
工业富联
5,256,261.00
10.08
7
601390
中国中铁
4,565,175.00
8.76
7
00390
中国中铁
653,630.48
1.25
8
300161
华中数控
4,491,140.00
8.62
9
601800
中国交建
3,763,626.96
7.22
9
01800
中国交通建设
654,553.44
1.26
10
300274
阳光电源
4,204,258.00
8.06
11
002475
立讯精密
4,182,508.00
8.02
12
300540
蜀道装备
4,099,593.00
7.86
13
688012
中微公司
4,097,673.50
7.86
14
00883
中国海洋石油
4,072,155.07
7.81
15
00921
海信家电
2,695,576.52
5.17
15
000921
海信家电
1,348,944.00
2.59
16
002338
奥普光电
3,969,142.40
7.61
17
00700
腾讯控股
3,933,708.93
7.55
18
000063
中兴通讯
3,832,715.72
7.35
19
601100
恒立液压
3,789,466.00
7.27
20
601928
凤凰传媒
3,764,536.00
7.22
21
603606
东方电缆
3,696,501.00
7.09
22
002271
东方雨虹
3,655,140.00
7.01
23
000596
古井贡酒
3,643,033.00
6.99
24
000543
皖能电力
3,622,269.00
6.95
25
002991
甘源食品
3,598,108.00
6.90
26
300750
宁德时代
3,414,850.00
6.55
27
600933
爱柯迪
3,327,349.00
6.38
28
002517
恺英网络
3,312,344.90
6.35
29
600150
中国船舶
3,290,433.68
6.31
30
000729
燕京啤酒
3,139,856.00
6.02
31
02333
长城汽车
1,596,566.24
3.06
31
601633
长城汽车
1,526,835.90
2.93
32
002149
西部材料
3,087,103.00
5.92
33
688568
中科星图
3,072,015.92
5.89
34
300308
中际旭创
2,904,502.00
5.57
35
300396
迪瑞医疗
2,879,928.40
5.52
36
002003
伟星股份
2,806,157.46
5.38
37
603019
中科曙光
2,772,090.00
5.32
38
601668
中国建筑
2,761,725.00
5.30
39
600373
中文传媒
2,750,747.00
5.28
40
600570
恒生电子
2,646,250.32
5.08
41
300476
胜宏科技
2,633,982.00
5.05
42
601318
中国平安
2,596,238.00
4.98
43
688766
普冉股份
2,563,765.05
4.92
44
002463
沪电股份
2,554,661.20
4.90
45
600028
中国石化
2,509,086.00
4.81
46
002415
海康威视
2,508,746.00
4.81
47
000568
泸州老窖
2,454,440.00
4.71
48
02015
理想汽车-W
2,439,840.36
4.68
49
688037
芯源微
2,422,251.40
4.65
50
600153
建发股份
2,395,001.00
4.59
51
002371
北方华创
2,302,427.00
4.42
52
002532
天山铝业
2,294,864.00
4.40
53
601689
拓普集团
2,256,377.00
4.33
54
600941
中国移动
1,873,758.00
3.59
54
00941
中国移动
362,549.59
0.70
55
01024
快手-W
2,218,906.65
4.26
56
002459
晶澳科技
2,188,056.00
4.20
57
600845
宝信软件
2,129,733.49
4.09
58
600023
浙能电力
2,101,550.00
4.03
59
603589
口子窖
2,081,227.00
3.99
60
603198
迎驾贡酒
2,056,127.00
3.94
61
002997
瑞鹄模具
2,022,040.00
3.88
62
601117
中国化学
2,013,014.00
3.86
63
600011
华能国际
1,985,814.00
3.81
64
002555
三七互娱
1,963,312.00
3.77
65
600633
浙数文化
1,960,448.00
3.76
66
000333
美的集团
1,950,936.00
3.74
67
000807
云铝股份
1,944,686.00
3.73
68
688036
传音控股
1,900,411.58
3.65
69
603027
千禾味业
1,890,985.20
3.63
70
601858
中国科传
1,863,644.00
3.57
71
300996
普联软件
1,842,754.61
3.53
72
002422
科伦药业
1,809,039.00
3.47
73
300033
同花顺
1,748,295.00
3.35
74
688601
力芯微
1,746,266.93
3.35
75
605133
嵘泰股份
1,730,146.09
3.32
76
600085
同仁堂
1,688,176.00
3.24
77
600276
恒瑞医药
1,676,144.00
3.22
78
688122
西部超导
1,672,928.25
3.21
79
603179
新泉股份
1,662,078.00
3.19
80
300394
天孚通信
1,640,113.00
3.15
81
03690
美团-W
1,636,680.11
3.14
82
688389
普门科技
1,625,334.66
3.12
83
300059
东方财富
1,616,164.00
3.10
84
300395
菲利华
1,600,928.00
3.07
85
300687
赛意信息
1,576,207.00
3.02
86
002372
伟星新材
1,544,430.00
2.96
87
688385
复旦微电
1,498,261.25
2.87
88
002841
视源股份
1,476,638.40
2.83
89
000858
五粮液
1,465,037.00
2.81
90
600976
健民集团
1,429,069.00
2.74
91
600536
中国软件
1,417,880.00
2.72
92
605399
晨光新材
1,417,021.00
2.72
93
002531
天顺风能
1,383,618.00
2.65
94
600036
招商银行
1,351,361.93
2.59
95
300092
科新机电
1,338,826.00
2.57
96
603986
兆易创新
1,333,595.00
2.56
97
300280
紫天科技
1,314,307.00
2.52
98
002558
巨人网络
1,305,034.00
2.50
99
300260
新莱应材
1,300,753.00
2.50
100
002142
宁波银行
1,296,154.00
2.49
101
01908
建发国际集团
1,286,899.75
2.47
102
002436
兴森科技
1,278,157.00
2.45
103
605060
联德股份
1,261,521.00
2.42
104
603596
伯特利
1,231,800.80
2.36
105
603180
金牌厨柜
1,227,738.00
2.36
106
600129
太极集团
1,216,484.00
2.33
107
300990
同飞股份
1,193,313.00
2.29
108
000977
浪潮信息
1,181,245.00
2.27
109
301185
鸥玛软件
1,177,146.00
2.26
110
688498
源杰科技
1,163,625.81
2.23
111
300604
长川科技
1,151,198.00
2.21
112
300442
润泽科技
1,143,432.00
2.19
113
300002
神州泰岳
1,141,906.00
2.19
114
600325
华发股份
1,123,771.00
2.16
115
600066
宇通客车
1,105,854.00
2.12
116
600975
新五丰
1,085,165.00
2.08
117
603477
巨星农牧
1,084,325.00
2.08
118
601208
东材科技
1,072,360.00
2.06
119
601899
紫金矿业
1,055,509.00
2.02
120
603909
建发合诚
1,043,765.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688111
金山办公
7,115,826.34
13.65
2
002230
科大讯飞
5,966,603.00
11.45
3
00700
腾讯控股
5,863,416.25
11.25
4
300502
新易盛
5,354,247.00
10.27
5
601390
中国中铁
4,626,166.00
8.87
5
00390
中国中铁
627,407.61
1.20
6
601138
工业富联
5,130,346.00
9.84
7
300161
华中数控
5,069,698.00
9.72
8
601601
中国太保
3,010,014.00
5.77
8
02601
中国太保
1,727,824.91
3.31
9
300274
阳光电源
4,544,214.00
8.72
10
601800
中国交建
3,610,938.70
6.93
10
01800
中国交通建设
621,661.13
1.19
11
300540
蜀道装备
4,052,162.00
7.77
12
01024
快手-W
4,045,265.43
7.76
13
601728
中国电信
3,673,967.00
7.05
13
00728
中国电信
367,228.00
0.70
14
002338
奥普光电
3,951,877.00
7.58
15
601928
凤凰传媒
3,833,964.00
7.35
16
600933
爱柯迪
3,681,369.00
7.06
17
000063
中兴通讯
3,651,433.00
7.00
18
03690
美团-W
3,609,828.34
6.92
19
002271
东方雨虹
3,531,505.00
6.77
20
002991
甘源食品
3,360,733.00
6.45
21
300308
中际旭创
3,340,968.00
6.41
22
603606
东方电缆
3,327,363.00
6.38
23
601318
中国平安
3,210,336.00
6.16
24
000543
皖能电力
3,149,614.20
6.04
25
002517
恺英网络
3,131,800.00
6.01
26
000729
燕京啤酒
3,130,790.36
6.01
27
601633
长城汽车
1,526,858.00
2.93
27
02333
长城汽车
1,485,272.38
2.85
28
688012
中微公司
2,994,156.78
5.74
29
00921
海信家电
1,702,846.91
3.27
29
000921
海信家电
1,272,500.99
2.44
30
600373
中文传媒
2,947,205.00
5.65
31
300760
迈瑞医疗
2,917,440.00
5.60
32
002149
西部材料
2,913,520.00
5.59
33
688568
中科星图
2,893,823.06
5.55
34
000596
古井贡酒
2,855,395.10
5.48
35
300396
迪瑞医疗
2,840,731.00
5.45
36
601668
中国建筑
2,680,848.00
5.14
37
601100
恒立液压
2,662,769.00
5.11
38
603019
中科曙光
2,609,325.73
5.01
39
300750
宁德时代
2,601,344.00
4.99
40
688766
普冉股份
2,583,779.76
4.96
41
600845
宝信软件
2,577,062.64
4.94
42
600570
恒生电子
2,558,907.00
4.91
43
002415
海康威视
2,544,590.00
4.88
44
600150
中国船舶
2,529,611.79
4.85
45
002463
沪电股份
2,478,787.56
4.75
46
600153
建发股份
2,471,527.00
4.74
47
300476
胜宏科技
2,469,752.00
4.74
48
000568
泸州老窖
2,433,464.00
4.67
49
688037
芯源微
2,358,592.90
4.52
50
002371
北方华创
2,327,796.00
4.47
51
601858
中国科传
2,215,479.00
4.25
52
688122
西部超导
2,193,778.32
4.21
53
603596
伯特利
2,156,930.00
4.14
54
002532
天山铝业
2,122,822.00
4.07
55
601899
紫金矿业
2,063,120.00
3.96
56
600941
中国移动
1,694,502.00
3.25
56
00941
中国移动
354,329.12
0.68
57
002459
晶澳科技
2,045,015.00
3.92
58
002997
瑞鹄模具
2,039,230.00
3.91
59
600023
浙能电力
2,038,801.00
3.91
60
002555
三七互娱
1,972,751.50
3.78
61
603027
千禾味业
1,951,577.00
3.74
62
601117
中国化学
1,935,717.00
3.71
63
603986
兆易创新
1,935,454.00
3.71
64
600633
浙数文化
1,926,023.62
3.69
65
000807
云铝股份
1,902,570.00
3.65
66
600036
招商银行
1,873,688.00
3.59
67
00883
中国海洋石油
1,855,408.69
3.56
68
300033
同花顺
1,839,911.00
3.53
69
688601
力芯微
1,754,793.60
3.37
70
603589
口子窖
1,737,083.00
3.33
71
605133
嵘泰股份
1,725,695.96
3.31
72
000625
长安汽车
1,649,622.00
3.16
73
300996
普联软件
1,644,983.00
3.16
74
688389
普门科技
1,637,038.08
3.14
75
601689
拓普集团
1,598,305.00
3.07
76
002372
伟星新材
1,562,967.00
3.00
77
002791
坚朗五金
1,552,932.19
2.98
78
688697
纽威数控
1,540,459.04
2.95
79
300394
天孚通信
1,537,437.00
2.95
80
600129
太极集团
1,526,175.00
2.93
81
300724
捷佳伟创
1,525,389.00
2.93
82
300687
赛意信息
1,500,005.00
2.88
83
688385
复旦微电
1,491,872.31
2.86
84
605060
联德股份
1,486,429.00
2.85
85
300092
科新机电
1,456,173.00
2.79
86
300059
东方财富
1,454,087.00
2.79
87
600011
华能国际
1,446,733.00
2.78
88
002003
伟星股份
1,433,503.00
2.75
89
000951
中国重汽
1,409,735.00
2.70
90
000858
五粮液
1,409,552.00
2.70
91
300395
菲利华
1,408,613.64
2.70
92
600029
南方航空
1,371,237.68
2.63
93
600536
中国软件
1,327,420.00
2.55
94
000977
浪潮信息
1,325,721.00
2.54
95
002841
视源股份
1,324,443.00
2.54
96
603198
迎驾贡酒
1,303,366.00
2.50
97
002475
立讯精密
1,295,000.00
2.48
98
300260
新莱应材
1,294,020.80
2.48
99
002558
巨人网络
1,268,681.00
2.43
100
002142
宁波银行
1,268,413.00
2.43
101
600976
健民集团
1,258,677.00
2.41
102
300280
紫天科技
1,238,314.00
2.38
103
603806
福斯特
1,237,374.00
2.37
104
605399
晨光新材
1,234,907.00
2.37
105
605128
上海沿浦
1,220,828.67
2.34
106
603180
金牌厨柜
1,194,246.00
2.29
107
688498
源杰科技
1,193,362.21
2.29
108
01908
建发国际集团
1,192,518.93
2.29
109
300910
瑞丰新材
1,175,097.00
2.25
110
300442
润泽科技
1,172,328.00
2.25
111
300604
长川科技
1,159,000.00
2.22
112
000860
顺鑫农业
1,121,509.00
2.15
113
301185
鸥玛软件
1,115,399.00
2.14
114
300491
通合科技
1,113,888.00
2.14
115
688099
晶晨股份
1,097,719.47
2.11
116
600325
华发股份
1,090,758.00
2.09
117
603179
新泉股份
1,085,667.00
2.08
118
300990
同飞股份
1,082,200.00
2.08
119
300002
神州泰岳
1,080,319.00
2.07
120
600975
新五丰
1,071,763.00
2.06
121
002254
泰和新材
1,068,874.00
2.05
122
600519
贵州茅台
1,052,788.00
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏潜龙精选股票 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
16,801.15
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,910,876.98
应收证券清算款
2,940,561.94
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
3,726.13
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏潜龙精选股票利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-10,466,615.88
 1.利息收入
33,657.46
 其中:存款利息收入
31,780.48
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,876.98
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-8,305,270.16
 其中:股票投资收益
-8,763,435.99
 基金投资收益
-
 债券投资收益
12,862.72
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
445,303.11
 3.公允价值变动收益
-2,361,125.10
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
166,121.92
 二、费用
842,746.62
 1.管理人报酬
610,564.79
 2.托管费
101,760.81
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
130,420.55
 三、利润总额
-11,309,362.50
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-11,309,362.50
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏潜龙精选股票券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏潜龙精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
6,166
6,468.32
19,858,870.33
49.79
20,024,764.26
50.21
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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