(基金代码:005733)
指数型
中风险(R3)
19.94%
近一年涨跌幅
1.0034
净值 (2025-07-25)
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.07
过去一周
1.10
过去一月
2.88
过去一季
7.19
过去半年
9.91
过去一年
19.94
过去三年
5.05
过去五年
-3.52
成立以来
8.07
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0034
1.0587
2025-07-24
1.0089
1.0642
2025-07-23
1.0051
1.0604
2025-07-22
1.0020
1.0573
2025-07-21
0.9952
1.0505
2025-07-18
0.9925
1.0478
2025-07-17
0.9841
1.0394
2025-07-16
0.9819
1.0372
2025-07-15
0.9841
1.0394
2025-07-14
0.9874
1.0427
2025-07-11
0.9867
1.0420
2025-07-10
0.9839
1.0392
2025-07-09
0.9780
1.0333
2025-07-08
0.9804
1.0357
2025-07-07
0.9750
1.0303
2025-07-04
0.9770
1.0323
2025-07-03
0.9717
1.0270
2025-07-02
0.9710
1.0263
2025-07-01
0.9694
1.0247
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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