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过去一月
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过去半年
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过去一年
21.24
过去三年
7.20
过去五年
-5.50
成立以来
8.59
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.0082
1.0635
2025-07-28
1.0062
1.0615
2025-07-25
1.0034
1.0587
2025-07-24
1.0089
1.0642
2025-07-23
1.0051
1.0604
2025-07-22
1.0020
1.0573
2025-07-21
0.9952
1.0505
2025-07-18
0.9925
1.0478
2025-07-17
0.9841
1.0394
2025-07-16
0.9819
1.0372
2025-07-15
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1.0394
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2025-07-11
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2025-07-10
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2025-07-09
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2025-07-08
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2025-07-07
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1.0303
2025-07-04
0.9770
1.0323
2025-07-03
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截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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