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13.82
过去一周
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过去一月
-0.19
过去一季
2.22
过去半年
13.12
过去一年
15.81
过去三年
19.20
过去五年
-7.12
成立以来
15.97
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0767
1.1320
2025-12-04
1.0670
1.1223
2025-12-03
1.0631
1.1184
2025-12-02
1.0684
1.1237
2025-12-01
1.0736
1.1289
2025-11-28
1.0656
1.1209
2025-11-27
1.0665
1.1218
2025-11-26
1.0664
1.1217
2025-11-25
1.0651
1.1204
2025-11-24
1.0592
1.1145
2025-11-21
1.0610
1.1163
2025-11-20
1.0789
1.1342
2025-11-19
1.0829
1.1382
2025-11-18
1.0769
1.1322
2025-11-17
1.0800
1.1353
2025-11-14
1.0893
1.1446
2025-11-13
1.1011
1.1564
2025-11-12
1.0913
1.1466
2025-11-11
1.0880
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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