(基金代码:005698)
混合型
中高风险(R4)
17.59%
近一年涨跌幅
2.1759
净值 (2025-12-04)
0.32%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.02
过去一周
0.62
过去一月
-0.65
过去一季
9.77
过去半年
20.57
过去一年
17.59
过去三年
122.48
过去五年
58.11
成立以来
117.59
日期
净值
累计净值
2025-12-04
2.1759
2.1759
2025-12-03
2.1690
2.1690
2025-12-02
2.1753
2.1753
2025-12-01
2.1654
2.1654
2025-11-28
2.1815
2.1815
2025-11-27
2.1624
2.1624
2025-11-26
2.1629
2.1629
2025-11-25
2.1432
2.1432
2025-11-24
2.1329
2.1329
2025-11-21
2.0407
2.0407
2025-11-20
2.0346
2.0346
2025-11-19
2.0984
2.0984
2025-11-18
2.0739
2.0739
2025-11-17
2.1068
2.1068
2025-11-14
2.1246
2.1246
2025-11-13
2.1174
2.1174
2025-11-12
2.1914
2.1914
2025-11-11
2.2049
2.2049
2025-11-10
2.2236
2.2236
截止日期:2025-12-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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