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（基金代码：005698）
混合型
中高风险(R4)
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7.41%
近一年涨跌幅
1.8215
净值 （2025-06-12）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.37
过去一周
0.60
过去一月
9.18
过去一季
17.07
过去半年
-4.84
过去一年
7.41
过去三年
71.50
过去五年
55.10
成立以来
81.55
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.8215
1.8215
2025-06-11
1.8155
1.8155
2025-06-10
1.8091
1.8091
2025-06-09
1.8068
1.8068
2025-06-06
1.8013
1.8013
2025-06-05
1.7804
1.7804
2025-06-04
1.8047
1.8047
2025-06-03
1.8008
1.8008
2025-05-30
1.7699
1.7699
2025-05-29
1.7630
1.7630
2025-05-28
1.7670
1.7670
2025-05-27
1.7737
1.7737
2025-05-26
1.7267
1.7267
2025-05-23
1.7288
1.7288
2025-05-22
1.7397
1.7397
2025-05-21
1.7298
1.7298
2025-05-20
1.7530
1.7530
2025-05-19
1.7611
1.7611
2025-05-16
1.7644
1.7644
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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