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李湘杰
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36.57
过去一周
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过去一月
5.68
过去一季
15.15
过去半年
8.35
过去一年
36.20
过去三年
35.29
过去五年
58.57
成立以来
88.60
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.8860
1.8860
2024-12-18
1.8845
1.8845
2024-12-17
1.9723
1.9723
2024-12-16
1.9876
1.9876
2024-12-13
1.9364
1.9364
2024-12-12
1.8925
1.8925
2024-12-11
1.9078
1.9078
2024-12-10
1.8529
1.8529
2024-12-09
1.8642
1.8642
2024-12-06
1.8845
1.8845
2024-12-05
1.8552
1.8552
2024-12-04
1.8504
1.8504
2024-12-03
1.8159
1.8159
2024-12-02
1.7937
1.7937
2024-11-29
1.7630
1.7630
2024-11-28
1.7423
1.7423
2024-11-27
1.7446
1.7446
2024-11-26
1.7634
1.7634
2024-11-25
1.7519
1.7519
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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