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华夏全球科技先锋混合（QDII）A
（基金代码：005698）
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中高风险(R4)
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18.29
%
近一年涨跌幅
2.0938
净值 （2025-10-14）
-2.02%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.60
过去一周
-1.07
过去一月
1.05
过去一季
10.05
过去半年
38.94
过去一年
18.29
过去三年
132.80
过去五年
50.74
成立以来
109.38
日期
净值
累计净值
2025-10-14
2.0938
2.0938
2025-10-13
2.1369
2.1369
2025-10-10
2.0671
2.0671
2025-10-09
2.1663
2.1663
2025-09-30
2.1165
2.1165
2025-09-29
2.1057
2.1057
2025-09-26
2.0945
2.0945
2025-09-25
2.0896
2.0896
2025-09-24
2.1056
2.1056
2025-09-23
2.1188
2.1188
2025-09-22
2.1433
2.1433
2025-09-19
2.1377
2.1377
2025-09-18
2.1178
2.1178
2025-09-17
2.0880
2.0880
2025-09-16
2.1080
2.1080
2025-09-15
2.1086
2.1086
2025-09-12
2.0720
2.0720
2025-09-11
2.0620
2.0620
2025-09-10
2.0694
2.0694
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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