(基金代码:005698)
混合型
中高风险(R4)
6.09%
近一年涨跌幅
1.8215
净值 (2025-06-12)
0.33%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.04
过去一周
2.31
过去一月
6.49
过去一季
14.37
过去半年
-3.75
过去一年
6.09
过去三年
72.07
过去五年
54.03
成立以来
82.15
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.8215
1.8215
2025-06-11
1.8155
1.8155
2025-06-10
1.8091
1.8091
2025-06-09
1.8068
1.8068
2025-06-06
1.8013
1.8013
2025-06-05
1.7804
1.7804
2025-06-04
1.8047
1.8047
2025-06-03
1.8008
1.8008
2025-05-30
1.7699
1.7699
2025-05-29
1.7630
1.7630
2025-05-28
1.7670
1.7670
2025-05-27
1.7737
1.7737
2025-05-26
1.7267
1.7267
2025-05-23
1.7288
1.7288
2025-05-22
1.7397
1.7397
2025-05-21
1.7298
1.7298
2025-05-20
1.7530
1.7530
2025-05-19
1.7611
1.7611
2025-05-16
1.7644
1.7644
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%