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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.8882
1.8882
2025-12-04
1.8539
1.8539
2025-12-03
1.8462
1.8462
2025-12-02
1.8513
1.8513
2025-12-01
1.8668
1.8668
2025-11-28
1.8539
1.8539
2025-11-27
1.8288
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2025-11-26
1.8353
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2025-11-25
1.8070
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2025-11-24
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2025-11-21
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2025-11-20
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2025-11-19
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2025-11-18
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2025-11-17
1.8317
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2025-11-14
1.8429
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2025-11-13
1.8796
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2025-11-12
1.8889
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2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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