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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2025-06-11
1.3146
1.3146
2025-06-10
1.3066
1.3066
2025-06-09
1.3094
1.3094
2025-06-06
1.3008
1.3008
2025-06-05
1.2940
1.2940
2025-06-04
1.2826
1.2826
2025-06-03
1.2622
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2025-05-30
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1.2829
2025-05-19
1.2840
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1.3002
1.3002
2025-05-15
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截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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