(基金代码:005534)
混合型
中高风险(R4)
18.47%
近一年涨跌幅
1.2736
净值 (2025-01-10)
-1.53%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.83
过去一周
1.70
过去一月
-3.44
过去一季
1.58
过去半年
8.12
过去一年
18.47
过去三年
-34.45
过去五年
12.72
成立以来
27.36
日期
净值
累计净值
2025-01-10
1.2736
1.2736
2025-01-09
1.2934
1.2934
2025-01-08
1.2841
1.2841
2025-01-07
1.2835
1.2835
2025-01-06
1.2597
1.2597
2025-01-03
1.2523
1.2523
2025-01-02
1.2638
1.2638
2024-12-31
1.2842
1.2842
2024-12-30
1.3194
1.3194
2024-12-27
1.3364
1.3364
2024-12-26
1.3559
1.3559
2024-12-25
1.3288
1.3288
2024-12-24
1.3248
1.3248
2024-12-23
1.3094
1.3094
2024-12-20
1.3276
1.3276
2024-12-19
1.2919
1.2919
2024-12-18
1.2883
1.2883
2024-12-17
1.3047
1.3047
2024-12-16
1.3111
1.3111
截止日期:2025-01-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.80%
基金托管费
0.30%