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今年以来
47.03
过去一周
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过去一月
-0.85
过去一季
12.61
过去半年
45.92
过去一年
43.71
过去三年
18.88
过去五年
-2.21
成立以来
88.82
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.8882
1.8882
2025-12-04
1.8539
1.8539
2025-12-03
1.8462
1.8462
2025-12-02
1.8513
1.8513
2025-12-01
1.8668
1.8668
2025-11-28
1.8539
1.8539
2025-11-27
1.8288
1.8288
2025-11-26
1.8353
1.8353
2025-11-25
1.8070
1.8070
2025-11-24
1.7900
1.7900
2025-11-21
1.7501
1.7501
2025-11-20
1.7753
1.7753
2025-11-19
1.8151
1.8151
2025-11-18
1.8035
1.8035
2025-11-17
1.8317
1.8317
2025-11-14
1.8429
1.8429
2025-11-13
1.8796
1.8796
2025-11-12
1.8889
1.8889
2025-11-11
1.9014
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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