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日期
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2025-01-10
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1.2736
2025-01-09
1.2934
1.2934
2025-01-08
1.2841
1.2841
2025-01-07
1.2835
1.2835
2025-01-06
1.2597
1.2597
2025-01-03
1.2523
1.2523
2025-01-02
1.2638
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2024-12-31
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2024-12-30
1.3194
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2024-12-19
1.2919
1.2919
2024-12-18
1.2883
1.2883
2024-12-17
1.3047
1.3047
2024-12-16
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截止日期:2025-01-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
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